Renda fixa

Icatu Vanguarda Inflação FIF - Ci Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 19.719.727/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Inflação FIF - CI RF CP LP, CNPJ 19.719.727/0001-51: rendeu +11,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 262,4m e 467 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 123 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (21,92%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (19,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (6,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 262,4m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 260 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses: +11,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 467Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 12/05/2025
Índice de referência: CDI
Taxa de administração: 0,4% ao ano
Taxa de performance: 20% que exceder 100% do IMA B5
Aplicação mínima: R$ 500,00
Resgate: cota em D+5, dinheiro em D+6
Risco: 2 de 5, na escala do administrador
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 1,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,20retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+9,7%	+11,6%	-2,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+13,9%	+14,3%	-0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+5,5%	+10,9%	-5,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+10,8%	+13,0%	-2,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+11,0%	+12,4%	-1,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+4,3%	+1,4%	+3,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)

Diferença sem detalhamento-R$ 472,4k
Contratos ligados a preços e índices-R$ 131,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Inflação FIF - Ci Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 260 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (21,92%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (6,07%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (3,63%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,92%
ValorR$ 57,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 9,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 6,73m
DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 5,34m
DEB
CAEC12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 5,14m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 4,5m
BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 4,38m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 3,97m
DEB
LCAMD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 3,66m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
ASAB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 3,66m
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 2,6m
DEB
CRTA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 2,6m
DEB
PCHSA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 2,56m
DEB
PFOR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 2,51m
DEB
APRB18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 2,47m
DEB
VAMO33Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,42m
DEB
LMTP26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 2,39m
DEB
ASAIA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 2,34m
DEB
HAPVA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 2,31m
DEB
NTSD16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 2,2m
DEB
NTEN11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 2,17m
DEB
ENAT13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,13m
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 2,12m
DEB
CPLDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 2,06m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 260 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,92%
ValorR$ 57,5m
Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,18%
ValorR$ 50,4m
Ver a carteira deste fundo
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 9,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 6,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 5,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 5,14m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 3,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 3,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 3,66m
BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 3,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 2,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 2,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 2,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 2,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 2,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 2,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 2,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 2,2m

Mostrar as outras 103 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 2,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 2,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 2,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 2,04m
VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,69m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 904,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 886,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 886,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 882,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 869,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 848,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 847,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 823,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 782,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 770,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 741,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 734,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 729k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 722,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 712,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 690,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 684,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 643,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 641,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 634,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 619,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 555,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 547,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 532k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 494,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 490,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 471,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 427,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 425k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 416k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 414,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 402,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 380k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 369,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 364,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 359,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 335,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 335,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 308,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 274k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 248,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 246,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 241,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 236,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 234,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 188,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 186k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 135k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 127,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 92,9k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 79,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 70,8k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 68,4k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 58,2k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 27,3k
Ver AMER3
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,3k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,81k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,89k
FUT DI1/F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,66k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,58k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,41k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,63k
LIGHT S/A BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,57k
FUT DAP/K31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,42k
FUT DAP/K37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,19k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 249,24
FUT DAP/Q40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 231,51

6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 262,4mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 123todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 262,9m99,62% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 497,8k-0,19% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 497.753,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda Inflação FIF - CI RF CP LP

11 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Icatu Vanguarda Multiestratégia Moderado Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp LimitadaR$ 27,8m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2040 FIF - Ci Multimercado Previdenciário - Resp LimitadaR$ 24,3m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Data Alvo 2030 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 19,3m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Data Alvo 2040 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 15,4m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Data Alvo 2050 FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 7,39m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Associativa FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Previdência - Resp LTDAR$ 5,84m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Multiestratégia Arrojado FIF - Cic Multcrédito Privado - Resp LimitadaR$ 5,8m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Arlanxeo Moderado FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 5,65m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Continental Moderado FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp LTDAR$ 5,11m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2030 FIF - Ci Multimercado Previdenciário - Resp LimitadaR$ 1,71m neste fundo · carteira de mai/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Bny Mellon Arx Over FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026	R$ 228,8m	+13,8%	-0,4 p.p.
Itaú Especial Renda Fixa FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 257,6m	+13,2%	-1,0 p.p.
Itaú Private Renda Fixa Excellence Fundo de Investimento Financeiro da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 261,8m	+12,9%	-1,3 p.p.
Icatu Vanguarda Inflação FIF - Ci Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 262,4m	+11,9%	-2,3 p.p.
Santander Crescimento Institucional Advanced Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 263,2m	+13,9%	-0,3 p.p.
AZ Quest Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazocarteira de ago/2026	R$ 276,8m	+14,0%	-0,1 p.p.
Sicredi FIF Renda Fixa Crédito Privado Corporativo Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 281,6m	+13,5%	-0,7 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Inflação FIF - Ci Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Inflação FIF - CI RF CP LP?

19.719.727/0001-51 (só os números: 19719727000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Inflação FIF - CI RF CP LP?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Icatu Vanguarda Inflação FIF - CI RF CP LP?

0,4% ao ano. Taxa de performance: 20% que exceder 100% do IMA B5. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Icatu Vanguarda Inflação FIF - CI RF CP LP?

R$ 500,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+5 e o dinheiro cai em D+6, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Inflação FIF - CI RF CP LP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Icatu Vanguarda Inflação FIF - Ci Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (21,92%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (19,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (6,07%). O fundo declarou 123 posições no total, somando R$ 262,9m sobre um patrimônio de R$ 262,4m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Inflação FIF - Ci Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp Limitada?

R$ 262.440.811,88 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.719.727/0001-51, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 123 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam