Icatu Vanguarda Inflação FIF - Ci Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 19.719.727/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Inflação FIF - Ci Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 262,4m distribuído em 123 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (21,92%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (19,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (6,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 262,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 123todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 262,9m99,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 497,8k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 497.753,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 57,5m | 21,92% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 50,4m | 19,18% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 16m | 6,07% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 9,53m | 3,63% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 6,73m | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,34m | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,14m | 1,95% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,97m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,66m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,66m | 1,39% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,77% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,68% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,76m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,64% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,67m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 904,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 886,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 886,3k | 0,33% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 882,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 869,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 848,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 847,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 823,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 782,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 770,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 741,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 734,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 729k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 722,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 690,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 641,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,3k | 0,18% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 490,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,6k | 0,15% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 402,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,9k | 0,14% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 364,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274k | 0,10% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 248,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,6k | 0,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 92,9k | 0,03% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 79,2k | -0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,8k | 0,02% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 68,4k | 0,02% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 58,2k | -0,02% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,3k | 0,01% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,3k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,81k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,89k | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,66k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,58k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,41k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,63k | 0,00% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,57k | 0,00% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,42k | 0,00% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,19k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 249,24 | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 231,51 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 123 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam