Multimercado
Investmach Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ 50.152.676/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Investmach FIC FIM CP, CNPJ 50.152.676/0001-79: tem patrimônio de R$ 42,2m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Bless Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: INVESTMACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC (99,97%), ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO (0,02%), Valores a Pagar (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INVESTMACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 42,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 20 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 25/10/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Investmach Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: INVESTMACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC (50.153.414/0001-29) (99,97%), Valores a Pagar (0,01%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (0,01%). Retrato de set/2026.
INVESTMACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC (50.153.414/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo99,97%
ValorR$ 42,2m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,51k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,24k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,97k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,75k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,51k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,47k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,29k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,23k
Mostrar mais 10 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 847,24
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 471,14
Sem detalhamento: ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO (50.191.107/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 428,13
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 126,48
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,40
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,38
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,80
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: INVESTMACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (50.152.676/0001-79)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 15k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Investmach Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - FIDC
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,97%
ValorR$ 42,2m
Id Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa Simples Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,24k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 42,2m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Faltam 3 mês(es) no meio do histórico (02/2026, 03/2026, 04/2026). Calcular o retorno de 12 meses pulando esse intervalo daria um número que o fundo não teve.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +8,2% | +14,3% | -6,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,0% | +10,9% | -3,8 p.p. |
| 2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023 | -3,7% | +8,5% | -12,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Espelho Multimercado Bahia Am Maraú Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,3m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Pga Serpros Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Investmach Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 42,2m | — | — |
| Br Partners Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 42,2m | +5,8% | -8,2 p.p. |
| Icatu Vanguarda Data Alvo 2050 FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 42,3m | +6,5% | -7,7 p.p. |
| Selection Multimercado Master Fundo de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 43,2m | +8,3% | -5,8 p.p. |
| Tc Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 52,5m | -28,9% | -43,1 p.p. |
Perguntas sobre Investmach Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado
Qual é o CNPJ do Investmach FIC FIM CP?
50.152.676/0001-79 (só os números: 50152676000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INVESTMACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Investmach FIC FIM CP?
Bless Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Investmach FIC FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Investmach Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são INVESTMACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC (99,97%), ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO (0,02%), Valores a Pagar (0,01%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 42,2m sobre um patrimônio de R$ 42,2m.
Qual o patrimônio do Investmach Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado?
R$ 42.188.258,55 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.152.676/0001-79, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam