Outros
Asa Gauss II Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 24.592.505/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Asa Gauss II CIC CI Multimercado, CNPJ 24.592.505/0001-50: tem patrimônio de R$ 6,87m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (96,20%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,24%), Valores a Pagar (1,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA GAUSS II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,87m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 104 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,27m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asa Gauss II Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 104 investimentos finais. Os maiores: GAUSS B6 FUND LTD A (36,54%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (17,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (7,63%). Retrato de nov/2025.
GAUSS B6 FUND LTD A
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo36,54%
ValorR$ 2,51m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,53%
ValorR$ 1,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,63%
ValorR$ 524,1k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 436,9k
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 425,5k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 420,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 346,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 311k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 152,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 131,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 128,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 117,6k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 95k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 92,6k
VITTIA ON NM
VITT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 68,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 67,5k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 66,8k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 65,6k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 62,4k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 52,1k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 45,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 41,6k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 41,6k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 40,9k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 39,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 104 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Asa Gauss Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,20%
ValorR$ 6,61m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 291,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 131,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 99,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,87mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,13m103,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 263,3k-3,84% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 263.334,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 12/01/2026 | +1,7% | +0,4% | +1,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,5% | +14,3% | +4,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,4% | +10,9% | -14,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,4% | +13,0% | -6,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,8% | +12,4% | +0,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,4% | +1,4% | +1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Gaudi Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 6,7m |
| Santa Fé Agro Hedge FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 6,84m |
| Tota IV Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 6,86m |
| Inter Access Bogari Value Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 6,86m |
| Asa Gauss II Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 6,87m |
| XP Macro Plus Dominus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 6,88m |
| Verde I Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 6,89m |
Perguntas sobre Asa Gauss II Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Asa Gauss II CIC CI Multimercado?
24.592.505/0001-50 (só os números: 24592505000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA GAUSS II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Asa Gauss II Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (96,20%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,24%), Valores a Pagar (1,91%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 7,13m sobre um patrimônio de R$ 6,87m.
Qual o patrimônio do Asa Gauss II Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 6.865.712,07 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.592.505/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam