Previdência
Asa Hedge Brasil Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 50.738.383/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Asa Hedge Brasil Fife CI Multimercado, CNPJ 50.738.383/0001-78: rendeu +10,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,69m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (28,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (28,41%), ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (19,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA HEDGE BRASIL FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,69m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 234 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/03/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,97retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,9% | +11,6% | -3,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,9% | +14,3% | -4,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,8% | +10,9% | -11,7 p.p. |
| 2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023 | +2,1% | +3,8% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,05m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 3,85k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asa Hedge Brasil Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 234 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (32,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (28,81%), GAUSS B6 FUND LTD A (7,18%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,17%
ValorR$ 2,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,81%
ValorR$ 2,22m
GAUSS B6 FUND LTD A
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 552,2k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 443k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 264,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 253,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 243,9k
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 230,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 166,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 163,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 160,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 148,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 109,8k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 96,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 89,5k
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 72,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 69,2k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 56,7k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 52,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 49,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 46,2k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 32,9k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 31,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 30,4k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 29,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 234 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,54%
ValorR$ 2,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,41%
ValorR$ 2,19m
Asa Gauss Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,31%
ValorR$ 1,49m
Asa Alpha Real Rates Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,67%
ValorR$ 897,8k
Asa Long Only Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,22%
ValorR$ 709,1k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 432,8k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 221,6k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,34k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,69mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,13m105,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 443,1k-5,76% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 443.107,55 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Asa Hedge Brasil Fife CI Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Brasilprev Top Estratégia Asa Prev Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp LimR$ 7,59m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Clave Flex Prev Itaú Fie I FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,42m | +20,5% | +6,3 p.p. |
| BNP Paribas Zurich Low Vol Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,45m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Magnus Valor Previdência I Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 7,54m | -16,6% | -30,7 p.p. |
| Asa Hedge Brasil Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 7,69m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Mapfre Prevision Multimercado Plus Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 7,69m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Apex Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,73m | +0,8% | -13,4 p.p. |
| Prev Vertice R Magnus Valor Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,2m | -16,9% | -31,1 p.p. |
Perguntas sobre Asa Hedge Brasil Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Asa Hedge Brasil Fife CI Multimercado?
50.738.383/0001-78 (só os números: 50738383000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA HEDGE BRASIL FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Asa Hedge Brasil Fife CI Multimercado?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Asa Hedge Brasil Fife CI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Asa Hedge Brasil Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (28,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (28,41%), ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (19,31%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 8,13m sobre um patrimônio de R$ 7,69m.
Qual o patrimônio do Asa Hedge Brasil Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 7.690.080,96 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.738.383/0001-78, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam