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Napoles Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ 37.011.315/0001-44 · FI · carteira de jan/2025
Napoles FIM CP, CNPJ 37.011.315/0001-44: tem patrimônio de R$ 1,08m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (86,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,27%), VALORES A PAGAR (3,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NAPOLES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,08m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo86,69%
ValorR$ 938,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,27%
ValorR$ 143,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 38,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 10,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,08mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,13m104,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 48,2k-4,45% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 48.194,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -99,7% | +10,9% | -110,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -16,8% | +13,0% | -29,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,2% | +12,4% | -15,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,8% | +1,4% | +4,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Atena Crédito Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 1,07m |
| Brasilprev Alvorada Plus FIC de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,08m |
| Napoles Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 1,08m |
| Ágora Diversificação Index FIF - Classe de Investimento Ações - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 1,08m |
| ADAM Macro Pvt Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,08m |
| Pacífico Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,9m |
| CSHG Guarda Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,6m |
Perguntas sobre Napoles Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Qual é o CNPJ do Napoles FIM CP?
37.011.315/0001-44 (só os números: 37011315000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NAPOLES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Napoles Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (86,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,27%), VALORES A PAGAR (3,54%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,13m sobre um patrimônio de R$ 1,08m.
Qual o patrimônio do Napoles Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado?
R$ 1.082.965,30 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.011.315/0001-44, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam