Smartsave Conservador Capital Protegido Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 55.806.562/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Smartsave Conservador Capital Protegido Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 886,6k distribuído em 31 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (23,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (16,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (7,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SMARTSAVE CONSERVADOR CAPITAL PROTEGIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 886,6kno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 31todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 913,4k102,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,8k-3,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.781,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 206,5k | 23,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 143,8k | 16,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 63,5k | 7,16% |
| O DEB CDI DU DEB CDI - 20/05/2031 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 39,9k | 4,49% |
| BOVA CI | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,9k | 4,16% |
| LOCALIZA RENT A CAR S.A. - venc. 2033-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,6k | 3,67% |
| AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. - venc. 2028-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1k | 3,50% |
| HIDROVIAS DO BRASIL S/A - venc. 2029-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 3,46% |
| O DEB CDI DU DEB CDI - 24/05/2027 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,7k | 3,46% |
| AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A. - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6k | 3,45% |
| ARTERIS S.A. - venc. 2029-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 3,30% |
| ALTHAIA S.A INDUSTRIA FARMACEUTICA - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 3,29% |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL - venc. 2028-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8k | 3,24% |
| O DEB CDI DU DEB CDI - 15/06/2026 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,5k | 3,21% |
| BORRACHAS VIPAL S.A. - venc. 2028-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3k | 3,19% |
| MAGAZINE LUIZA SA - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6k | 2,88% |
| SIMPAR S.A. - venc. 2032-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 2,76% |
| BANCO MASTER S.A - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5k | 1,97% |
| DIAGNOSTICOS AMERICA SA - venc. 2031-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 1,89% |
| BANCO MASTER S.A - venc. 2025-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1k | 1,70% |
| VORTX CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,5k | 0,73% |
| TAXA ADM PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,05k | 0,56% |
| AUDITORIA PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,91k | 0,44% |
| TX CVM PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,16k | 0,35% |
| TX FISCALIZ DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,92k | 0,32% |
| TAXA GESTÃO PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,23k | 0,13% |
| Mini Dolar Futuro - 05/03/2025 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 325,12 | 0,03% |
| IBOVESVA FRA - 12/02/2025 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 242,00 | 0,02% |
| TX CUSTÓDIA PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,12 | 0,00% |
| MANUT BANCAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,09 | 0,00% |
| Ajuste Cota Despesa | Aplicações em outros fundos | R$ 0,07 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam