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Smartsave Conservador Capital Protegido Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 55.806.562/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Smartsave Conservador Capital Protegido FIF, CNPJ 55.806.562/0001-19: tem patrimônio de R$ 886,6k. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (23,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (16,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (7,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SMARTSAVE CONSERVADOR CAPITAL PROTEGIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 886,6k
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 31Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/10/2025, que o administrador publica.
- Índice de referência
- DI1 - DI de um dia
- Taxa de administração
- 0,14% ao ano
- Taxa de performance
- 20% do que exceder 100% do CDI
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+31
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,28%
ValorR$ 206,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,22%
ValorR$ 143,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 63,5k
O DEB CDI DU DEB CDI - 20/05/2031
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 39,9k
BOVA CI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 36,9k
LOCALIZA RENT A CAR S.A. - venc. 2033-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 32,6k
AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. - venc. 2028-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 31,1k
HIDROVIAS DO BRASIL S/A - venc. 2029-07-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 30,7k
O DEB CDI DU DEB CDI - 24/05/2027
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 30,7k
AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A. - venc. 2028-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 30,6k
ARTERIS S.A. - venc. 2029-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 29,3k
ALTHAIA S.A INDUSTRIA FARMACEUTICA - venc. 2027-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 29,3k
CIA SIDERURGICA NACIONAL - venc. 2028-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 28,8k
O DEB CDI DU DEB CDI - 15/06/2026
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 28,5k
BORRACHAS VIPAL S.A. - venc. 2028-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 28,3k
MAGAZINE LUIZA SA - venc. 2026-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 25,6k
SIMPAR S.A. - venc. 2032-12-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 24,6k
BANCO MASTER S.A - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 17,5k
DIAGNOSTICOS AMERICA SA - venc. 2031-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 16,8k
BANCO MASTER S.A - venc. 2025-11-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 15,1k
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 6,5k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 5,05k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 3,91k
TX CVM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 3,16k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,92k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,23k
Mini Dolar Futuro - 05/03/2025
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 325,12
IBOVESVA FRA - 12/02/2025
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 242,00
TX CUSTÓDIA PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,12
MANUT BANCAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,09
Ajuste Cota Despesa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,07
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 886,6kno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 913,4k102,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,8k-3,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.781,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 17/10/2025 | +2,3% | +11,2% | -8,9 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +0,1% | +4,4% | -4,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Kinea Global Asset Allocation II Fundo de Investimento Financeiro Mult Ie Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 880,9k |
| Acs Legacy Capital Prev Bs Fi em Cotas de Fi Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 883,9k |
| Smartsave Conservador Capital Protegido Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 886,6k |
| Rps Total Return D30 Institucional FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 889,8k |
| Napoles Fundo de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 1,08m |
| Manager Neo Argo Equity Hedge I FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,49m |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Multimercado Long Short - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,91m |
Perguntas sobre Smartsave Conservador Capital Protegido Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Smartsave Conservador Capital Protegido FIF?
55.806.562/0001-19 (só os números: 55806562000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SMARTSAVE CONSERVADOR CAPITAL PROTEGIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Smartsave Conservador Capital Protegido FIF?
0,14% ao ano. Taxa de performance: 20% do que exceder 100% do CDI. É o que diz a lâmina de 31/10/2025; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Smartsave Conservador Capital Protegido FIF?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+31, segundo a lâmina de 31/10/2025.
Onde o Smartsave Conservador Capital Protegido Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (23,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (16,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (7,16%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 913,4k sobre um patrimônio de R$ 886,6k.
Qual o patrimônio do Smartsave Conservador Capital Protegido Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 886.616,30 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.806.562/0001-19, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam