Outros
Manager Neo Argo Equity Hedge I FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
CNPJ 25.079.957/0001-04 · FI · carteira de jan/2025
Manager Neo Argo Equity Hedge I FIF CIC em Ações, CNPJ 25.079.957/0001-04: tem patrimônio de R$ 1,49m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NEO ARGO LONG AND SHORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,00%), SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (2,95%), Disponibilidades (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANAGER NEO ARGO EQUITY HEDGE I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,49m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 15 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Manager Neo Argo Equity Hedge I FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 15 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: NEO ARGO LONG AND SHORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.922.843/0001-79) (96,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (1,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (0,76%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: NEO ARGO LONG AND SHORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.922.843/0001-79)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo96,52%
ValorR$ 1,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 15,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 11,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 8,45k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,92k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 3,69k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 3,28k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,2k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,15k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2025-11-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 907,70
Mostrar mais 5 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 734,47
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 566,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 536,68
Sem detalhamento: SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (42.132.614/0001-77)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 19,35
Sem detalhamento: MANAGER NEO ARGO EQUITY HEDGE I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (25.079.957/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 190,06
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Neo Argo Long And Short FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,00%
ValorR$ 1,44m
Safra Cash FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 44k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 385,34
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 236,42
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 95,03
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,49mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,49m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 190,06-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 190,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 26/06/2025 | +5,5% | +6,3% | -0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,0% | +10,9% | -7,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,1% | +13,0% | -2,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,2% | +12,4% | -0,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,5% | +1,4% | +1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mdi Structure Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 1,36m | — | — |
| Conexão AZ Quest Top Long Biased FIF - Cic Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,47m | +35,6% | +22,4 p.p. |
| Safra Building Block Irf-m1+ Exclusive FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,48m | — | — |
| Manager Neo Argo Equity Hedge I FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 1,49m | — | — |
| Kom Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 1,49m | — | — |
| Novus Capital Macro Access Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 1,5m | — | — |
| Navi P Lb Fundo de Investimento em Cotas - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,62m | — | — |
Perguntas sobre Manager Neo Argo Equity Hedge I FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Manager Neo Argo Equity Hedge I FIF CIC em Ações?
25.079.957/0001-04 (só os números: 25079957000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANAGER NEO ARGO EQUITY HEDGE I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Manager Neo Argo Equity Hedge I FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NEO ARGO LONG AND SHORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,00%), SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (2,95%), Disponibilidades (0,02%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,49m sobre um patrimônio de R$ 1,49m.
Qual o patrimônio do Manager Neo Argo Equity Hedge I FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada?
R$ 1.487.258,89 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 25.079.957/0001-04, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam