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Investimento no exterior

G5 Navigator Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 20.039.927/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

G5 Navigator FIF Multimercado, CNPJ 20.039.927/0001-42: rendeu +12,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,52m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: G5 SAMEDAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (24,21%), G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (17,62%), BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (8,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 NAVIGATOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 9,52m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+12,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
30/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,81retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,0%+11,6%-1,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,9%+14,3%+0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,3%+10,9%+2,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,1%+13,0%-1,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+1,2%+12,4%-11,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 533,5k
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 113,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Navigator Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.154 investimentos finais. Os maiores: BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 (7,62%), G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (4,97%), G5 CRÉDITOS CONDOMINIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS (4,48%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,62%

    ValorR$ 710,3k

  • G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,97%

    ValorR$ 463,3k

  • G5 CRÉDITOS CONDOMINIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,48%

    ValorR$ 417,9k

  • G5 BRJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,48%

    ValorR$ 417,8k

  • G5 SAÚDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,39%

    ValorR$ 409,1k

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,50%

    ValorR$ 326,2k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 262,3k

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 253,6k

  • CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 229,6k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 197,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 188,3k

  • CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (55.441.079/0001-88)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 182,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 157,3k

  • DEB

    LCAMD1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 125,3k

  • DEB

    IFPT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 118,5k

  • G5 COOP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (40.725.229/0001-08)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 114,1k

  • DEB

    CSAN23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 112,3k

  • DEB

    NTSD35Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 112,1k

  • NICHE SUPPLY TECHNOLOGIES S.A1

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 103,5k

  • DEB

    VAMO33Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 103k

  • DEB

    PRLK11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 99,1k

  • Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (33.360.443/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 98,7k

  • G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 98,1k

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 95,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 91,6k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 1.154 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • G5 Samedan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo24,21%

    ValorR$ 2,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,62%

    ValorR$ 1,68m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Yield DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,90%

    ValorR$ 847,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,01%

    ValorR$ 763k

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,54%

    ValorR$ 718k

  • G5 Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,23%

    ValorR$ 688,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,58%

    ValorR$ 436,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Brjus F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 435,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Cc Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,52%

    ValorR$ 431k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Allocation Prefixado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 250,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Allocation Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 227,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 186k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 117,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 116,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 108,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 106,3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 100k

  • G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 91,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 80,4k

  • G5 F Lumina Brasil Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 20,2k

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 2 posições

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 6,5k

  • CONTA CORRENTE

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 3k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 9,52mno mês de mai/2026
Posições declaradas
22todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 9,72m101,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 200k-2,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 199.986,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Mathis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 9,42m+16,4%+2,2 p.p.
G5 Navigator Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 9,52m+12,7%-1,5 p.p.
Joá Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 9,63m-17,9%-32,1 p.p.
Manager Verde Horizonte FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 9,82m+7,3%-6,9 p.p.
Sete II FIF - Classe de Investimento em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 10m——
Copérnico Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 10,1m+12,2%-1,9 p.p.
Bagagem Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jun/2026R$ 10,9m+9,6%-4,6 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre G5 Navigator Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do G5 Navigator FIF Multimercado?

20.039.927/0001-42 (só os números: 20039927000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 NAVIGATOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 Navigator FIF Multimercado?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G5 Navigator FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o G5 Navigator Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são G5 SAMEDAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (24,21%), G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (17,62%), BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (8,90%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 9,72m sobre um patrimônio de R$ 9,52m.

Qual o patrimônio do G5 Navigator Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 9.515.170,88 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.039.927/0001-42, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam