Investimento no exterior
Sete II FIF - Classe de Investimento em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 69.061.088/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Sete II FIF - CI em Ações IE, CNPJ 69.061.088/0001-58: tem patrimônio de R$ 10m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Perfin Wealth Management LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: SPX FALCON PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (18,96%), OCEANA PWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,76%), SQUADRA LONG BIASED PWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (12,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SETE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 129 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Perfin Wealth Management LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/09/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sete II FIF - Classe de Investimento em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 129 investimentos finais. Os maiores: SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66) (19,22%), DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (73.232.530/0001-39) (14,97%), SQUADRA LONG BIASED PWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (52.892.404/0001-30) (12,57%). Retrato de set/2026.
SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo19,22%
ValorR$ 1,93m
DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (73.232.530/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo14,97%
ValorR$ 1,5m
SQUADRA LONG BIASED PWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (52.892.404/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,57%
ValorR$ 1,26m
SHARP LONG BIASED PWM FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (52.270.281/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,10%
ValorR$ 1,21m
Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo12,06%
ValorR$ 1,21m
ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.124.029/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 434,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 419,3k
PWM PCS II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE RL (43.237.472/0001-75)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 304,8k
ATMOS PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (17.863.625/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 303,3k
ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.326.771/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 242,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTG CRYPTO WEB3 OP
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 204,5k
Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (33.360.443/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 165,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 145,5k
SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37.443.548/0001-16)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 136,1k
BÚSSOLA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (42.888.828/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 81,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 68,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 61k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 57,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 38,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 34,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 32,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 30k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 26,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 25,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 20,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 129 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Falcon Pwm Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,96%
ValorR$ 1,9m
Oceana Pwm FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,76%
ValorR$ 1,38m
Squadra Long Biased Pwm Fundo de Investimento em Cotas de Classes Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,57%
ValorR$ 1,26m
Sharp Long Biased Pwm Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,10%
ValorR$ 1,21m
Pwm D Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,64%
ValorR$ 867,6k
Dynamo Cougar Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 635,2k
Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 434,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 419,3k
Pwm Pcs II FIC de Fundos de Investimento Multimercado CP Ie Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 304,8k
Atmos Pwm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 303,3k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 300,5k
Atmr II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 242,7k
BTG CRYPTO WEB3 OP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 204,5k
Austral Lt Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 165,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 145,5k
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 136,1k
Bússola 1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 81,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 33,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,54k
Origem Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,19
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,08k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.078,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 10/2026: faltam 11 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/09/2026 a 29/10/2026 | -5,0% | +1,0% | -6,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Galfic Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 9,54m | +9,6% | -4,5 p.p. |
| Tupã Igarapé FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 9,58m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Carvs Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 9,67m | +6,4% | -7,7 p.p. |
| Sete II FIF - Classe de Investimento em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 10m | — | — |
| Vpl Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 11,2m | +4,2% | -9,9 p.p. |
| Carneiros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,8m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Diadema Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 14m | -52,6% | -66,8 p.p. |
Perguntas sobre Sete II FIF - Classe de Investimento em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Sete II FIF - CI em Ações IE?
69.061.088/0001-58 (só os números: 69061088000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SETE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sete II FIF - CI em Ações IE?
Perfin Wealth Management LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sete II FIF - CI em Ações IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Sete II FIF - Classe de Investimento em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPX FALCON PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (18,96%), OCEANA PWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,76%), SQUADRA LONG BIASED PWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (12,57%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 10m sobre um patrimônio de R$ 10m.
Qual o patrimônio do Sete II FIF - Classe de Investimento em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada?
R$ 10.032.289,34 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 69.061.088/0001-58, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam