Investimento no exterior
G5 Samedan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 33.589.389/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
G5 Samedan FIF Multimercado, CNPJ 33.589.389/0001-01: rendeu +10,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 127,4m e 5 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (26,20%), CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (7,95%), FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (5,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 SAMEDAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 127,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 06/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,30retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,7% | +11,6% | -2,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,6% | +14,3% | -0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +18,1% | +10,9% | +7,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,2% | +13,0% | +3,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +20,5% | +12,4% | +8,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,0% | +1,4% | +3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 17,7m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 2,99m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Samedan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 584 investimentos finais. Os maiores: CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95) (8,48%), CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (55.441.079/0001-88) (8,06%), VALORES A PAGAR (6,82%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,48%
ValorR$ 10,6m
CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (55.441.079/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,06%
ValorR$ 10,1m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 8,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 6,97m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 6,72m
G5 COOP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (40.725.229/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 6,38m
NICHE TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.481.428/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 6,28m
PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.556.281/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 6,05m
Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (33.360.443/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 5,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 4,83m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
HOLDING MASTER PET S.A. - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 4,81m
CRI / ISIN: BRREICCRI0J0 / 16/12/2032 / 13349677000181
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 4,2m
DEB
PRLK11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 3,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 3,72m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 3,39m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2031-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 3,15m
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 2,94m
TXXI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 2,87m
PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (60.648.903/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 2,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 2,79m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 2,07m
HCS VELA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.652.960/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 2,05m
MLC ISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 2,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,99m
TESOURARIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.207.689/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,73m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 584 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,20%
ValorR$ 33,4m
Catuaí Marina Leblon Fip Multiestratégia de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,95%
ValorR$ 10,1m
Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 7,34m
G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 7,08m
G5 Coop Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 6,38m
G5 Niche Tec F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 6,28m
Pcs II Brasil Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 5,46m
G5 Terras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 5,08m
HOLDING MASTER PET S.A. - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 4,96m
BB Premium Malls Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 4,68m
CRI / ISIN: BRREICCRI0J0 / 16/12/2032 / 13349677000181
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 4,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 3,99m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 3,47m
TXXI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 2,97m
Mlc 1B Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 2,75m
Classe Única de Cotas de Resp LTDA do Fim Hcs Vela I FIF Multimercado em Cotas de Fundos Cred Priv
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 2,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 2,39m
G5 Allocation Prefixado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 2,25m
Sps III Feeder C Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 2,23m
G5 Special F Sen Ipca Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,9m
Mostrar as outras 16 posiçõesMostrar menos
Farm IV Fundo de Invest nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,4m
G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,14m
Brio Real Estate Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 920,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 845,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 567,5k
G5 Special F Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 475,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 395,6k
G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios III
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 318,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 165,3k
G5 F Itaminas Minérios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 153,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 98,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 45,4k
G5 Farm II F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 43,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,8k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 127,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 36todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 127,5m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 90,8k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 90.758,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no G5 Samedan FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- G5 Navigator Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 2,3m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Summit Macro Long Short P FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 113,5m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Agem Ellis III FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 126,7m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Kyknos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 127m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| G5 Samedan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 127,4m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Jctm II Allocation Fund Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 127,7m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| UBS Wit Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 141,9m | -11,3% | -25,5 p.p. |
| Xpa Shelf 1 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 174,6m | +9,0% | -5,1 p.p. |
Perguntas sobre G5 Samedan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do G5 Samedan FIF Multimercado?
33.589.389/0001-01 (só os números: 33589389000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 SAMEDAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Samedan FIF Multimercado?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Samedan FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Samedan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (26,20%), CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (7,95%), FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (5,76%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 127,5m sobre um patrimônio de R$ 127,4m.
Qual o patrimônio do G5 Samedan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 127.388.849,97 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.589.389/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam