Investimento no exterior
Copérnico Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 12.987.825/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Copérnico FIC Multimercado CP, CNPJ 12.987.825/0001-20: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,09%), BTG M2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (20,45%), XPA HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (18,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: COPÉRNICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,5m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/01/2011
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,02retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,8% | +10,5% | +0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,6% | +14,3% | -0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -5,7% | +10,9% | -16,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,8% | +13,0% | -5,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,1% | +12,4% | +2,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,8% | +1,9% | -2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 24,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Copérnico Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.070 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (18,92%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (13,74%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (10,74%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,92%
ValorR$ 2,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,74%
ValorR$ 1,68m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,74%
ValorR$ 1,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,16%
ValorR$ 1,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 937,3k
BTG PACTUAL CL INTERNATIONAL GLOBAL FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo7,63%
ValorR$ 933,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,55%
ValorR$ 923,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 900,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 805,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 782,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 752,9k
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 751,6k
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 741,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 724k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 711k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 661,7k
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 660,6k
NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 642,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 625,1k
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 603,8k
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 123644,40724 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 566,1k
NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 565,4k
NTNB/STNC/140126/150531/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 545,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 507,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 505,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.070 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,09%
ValorR$ 2,89m
BTG M2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,45%
ValorR$ 2,56m
Xpa Harpia Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,33%
ValorR$ 2,29m
Absolute Vertex Advisory Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,66%
ValorR$ 1,46m
Genoa Capital Radar Advisory FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,00%
ValorR$ 1,13m
Verde Am X60 Advisory FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,73%
ValorR$ 1,09m
Kapitalo K10 Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,73%
ValorR$ 1,09m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,76k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,5m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,53k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.526,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Régia Global Health Sciences FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Is - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,2m | +6,2% | -8,2 p.p. |
| Tog Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 11,8m | +15,9% | +1,4 p.p. |
| Navine FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado- Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 12,3m | — | — |
| Copérnico Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 12,5m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Condeixa Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 12,6m | -31,2% | -45,6 p.p. |
| UBS Warm Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,6m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Sabamarpj Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,9m | +8,5% | -6,0 p.p. |
Perguntas sobre Copérnico Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Copérnico FIC Multimercado CP?
12.987.825/0001-20 (só os números: 12987825000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como COPÉRNICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Copérnico FIC Multimercado CP?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Copérnico FIC Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Copérnico Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,09%), BTG M2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (20,45%), XPA HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (18,33%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 12,5m sobre um patrimônio de R$ 12,5m.
Qual o patrimônio do Copérnico Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado?
R$ 12.508.210,13 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.987.825/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam