Multimercado
Fp Re FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 60.823.195/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Fp Re FIF - CI Multimercado, CNPJ 60.823.195/0001-00: rendeu +0,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 417m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII (24,31%), BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,10%), HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FP RE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 417m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,3% | +11,6% | -15,9 p.p. |
| 2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025 | +9,1% | +4,9% | +4,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 64,4m
- Diferença sem detalhamento-R$ 286,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fp Re FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (75,57%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (17,52%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (5,00%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo75,57%
ValorR$ 360,9m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo17,52%
ValorR$ 83,7m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 23,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 17,7m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 10,1m
Títulos privados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 9,5m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 8,81m
Cotas de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 7,85m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 5,98m
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 4,96m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 4,9m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 3,42m
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 400,7k
LCI e LCA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 182,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 160,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Ações, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 797,77
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 76,32
Sem detalhamento: HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (08.431.747/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
Sem detalhamento: BTGP LOGISTICA FII (11.839.593/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
Sem detalhamento: VBI LOGISTICO FII RL (30.629.603/0001-18)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
Sem detalhamento: XP MALLS FII (28.757.546/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
Sem detalhamento: FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RESP. LIMITADA (04.141.645/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Sem detalhamento: VBI PRIME FII RL (35.652.102/0001-76)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Sem detalhamento: VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO-FII (17.554.274/0001-25)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,31%
ValorR$ 101,4m
BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,10%
ValorR$ 88m
Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,85%
ValorR$ 66,1m
Fundo de Investimento Imobiliário Vbi Prime Properties - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,00%
ValorR$ 62,6m
VINCI Shopping Centers Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,88%
ValorR$ 37m
Fundo de Investimento Imobiliário Vbi Logístico - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,20%
ValorR$ 30,1m
FII Continental Square Faria Lima - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 24m
BTLG/BTLG13/BRBTLGR26M18
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 4,45m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 3,32m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 417mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 417m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,9k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.923,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| ACE Capital Alphasys Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 200m | +17,2% | +3,0 p.p. |
| Itaú Altitude Private Markets Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 336,1m | — | — |
| Itaú Index Multimercado Estratégia SP 500 Usd FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 400,5m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| BB Multimercado Longo Prazo Global Vita Private FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 408,4m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Fp Re FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 417m | +0,3% | -13,9 p.p. |
| Investprev Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 419m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| SPX Nimitz Gripen Advisory Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 432,4m | +8,4% | -5,8 p.p. |
Perguntas sobre Fp Re FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Fp Re FIF - CI Multimercado?
60.823.195/0001-00 (só os números: 60823195000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FP RE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fp Re FIF - CI Multimercado?
Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fp Re FIF - CI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fp Re FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII (24,31%), BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,10%), HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,85%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 417m sobre um patrimônio de R$ 417m.
Qual o patrimônio do Fp Re FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 416.997.968,08 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.823.195/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam