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BTG Clave Alpha Macro Bp Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
CNPJ 41.799.456/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
BTG Clave Alpha Macro Bp FIF em Cotas de FI Multimercado, CNPJ 41.799.456/0001-40: tem patrimônio de R$ 24,4m. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,40%), VALORES A PAGAR (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG CLAVE ALPHA MACRO BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,4m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 215 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,99m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BTG Clave Alpha Macro Bp Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 215 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (45,79%), BTG PACTUAL CL INTERNATIONAL GLOBAL FUND (19,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (13,17%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo45,79%
ValorR$ 11,2m
BTG PACTUAL CL INTERNATIONAL GLOBAL FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo19,42%
ValorR$ 4,73m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,17%
ValorR$ 3,21m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 1,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 997,1k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 780,5k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 602,3k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 461,5k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 453,1k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 452,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 450,6k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 416,7k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 390,1k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 373,4k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 369,2k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 353,5k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 330,9k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 329,9k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 322,5k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 322,4k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 320,8k
XPBR31
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 308,1k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 306,9k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 295,3k
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 292,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 215 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Clave Alpha Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,66%
ValorR$ 24,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 99k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 28,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,4mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,4m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 57,3k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 57.312,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/07/2026 | +10,1% | +7,9% | +2,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,5% | +10,9% | -19,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,2% | +13,0% | +0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +19,6% | +12,4% | +7,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,8% | +1,4% | +2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Puglia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 24,2m |
| Mgmt Frf Asset 2 Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 24,4m |
| Riza Ibovespa Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 24,4m |
| BTG Clave Alpha Macro Bp Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 24,4m |
| CSHG Rhone Master II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 24,5m |
| Elp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 25,3m |
| CSHG Amp Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 35,9m |
Perguntas sobre BTG Clave Alpha Macro Bp Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Qual é o CNPJ do BTG Clave Alpha Macro Bp FIF em Cotas de FI Multimercado?
41.799.456/0001-40 (só os números: 41799456000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG CLAVE ALPHA MACRO BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o BTG Clave Alpha Macro Bp Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,40%), VALORES A PAGAR (0,11%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 24,4m sobre um patrimônio de R$ 24,4m.
Qual o patrimônio do BTG Clave Alpha Macro Bp Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado?
R$ 24.372.091,31 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.799.456/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam