Outros
Clave Alpha Macro Whg Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 42.449.426/0001-77 · FI · carteira de jan/2025
Clave Alpha Macro Whg FIC FIM, CNPJ 42.449.426/0001-77: tem patrimônio de R$ 138,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,20%), VALORES A PAGAR (0,24%), DISPONIBILIDADES (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLAVE ALPHA MACRO WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 138,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 243 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Clave Alpha Macro Whg Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 243 investimentos finais. Os maiores: 3VINTAII - VINTAGE FUND II - US3VIN000013 - CS - 612792 - venc. 2050-12-31 (17,32%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (15,55%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (14,37%). Retrato de jan/2025.
3VINTAII - VINTAGE FUND II - US3VIN000013 - CS - 612792 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo17,32%
ValorR$ 24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,55%
ValorR$ 21,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,37%
ValorR$ 19,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,37%
ValorR$ 18,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,14%
ValorR$ 15,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 5,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 5,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 4,51m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 3,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 3,41m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 3,06m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 2,42m
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 2,38m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 2,01m
VALE ON ATZ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,47m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,14m
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,07m
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 844,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 742,7k
Ação preferencial
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 724,6k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 669,9k
Ação ordinária
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 623,3k
BOVA CI
BOVAD4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 553,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 243 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Clave Alpha Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,20%
ValorR$ 138,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 338k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 31,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 27,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 138,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 139,2m100,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 675,9k-0,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 675.908,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 26/02/2025 | +0,7% | +1,9% | -1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,4% | +10,9% | -19,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,2% | +13,0% | +0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +19,4% | +12,4% | +7,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,7% | +1,4% | +2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Vinland High Yield Master Fundo de Investimento em Diretos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 110,8m |
| Legacy Capital BB FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 136,8m |
| Sun Gold Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 138m |
| Kapitalo Zeva Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 138,3m |
| Clave Alpha Macro Whg Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 138,5m |
| BTG Pactual Asset Ceres 2 Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 138,6m |
| SPX Raptor II FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 139,5m |
Perguntas sobre Clave Alpha Macro Whg Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Clave Alpha Macro Whg FIC FIM?
42.449.426/0001-77 (só os números: 42449426000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLAVE ALPHA MACRO WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Clave Alpha Macro Whg Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,20%), VALORES A PAGAR (0,24%), DISPONIBILIDADES (0,02%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 139,2m sobre um patrimônio de R$ 138,5m.
Qual o patrimônio do Clave Alpha Macro Whg Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 138.518.799,99 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.449.426/0001-77, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam