Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Viena Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.364.774/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Viena Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 375,5m distribuído em 36 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (21,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO VIENA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 375,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 375,6m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 88,4k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 88.355,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 81,6m | 21,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 58,7m | 15,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 42m | 11,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 37,4m | 9,96% |
| VINCI PREZZI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 23,6m | 6,29% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 21,7m | 5,76% |
| VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS FIF - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12m | 3,19% |
| SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12m | 3,19% |
| GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONALVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,9m | 3,18% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,9m | 3,16% |
| SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,7m | 3,11% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,3m | 3,01% |
| BCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS SA - venc. 2027-01-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,93m | 2,11% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-02-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,72m | 1,78% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,12m | 1,63% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,58m | 1,48% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,73m | 1,26% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-01-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,12m | 1,09% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,97m | 1,05% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,7k | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 44,2k | 0,01% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 35k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,37k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,04 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,04 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,04 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,04 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,42 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,42 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,65 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,65 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam