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Multimercado

Special Situations N1 Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Longo Prazo

CNPJ 41.538.891/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Special Situations N1 FIM CP LP, CNPJ 41.538.891/0001-11: rendeu -4,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 111,8m e 12 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por XP Vista Asset Management LTDA. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (34,17%), ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (28,43%), XP O17 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 111,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
45 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
-4,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
12Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Vista Asset Management LTDA.
Administrador
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
20/06/2025
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
9,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,94retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-10,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-8,4%+11,6%-20,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+6,5%+14,3%-7,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-4,8%+10,9%-15,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+4,5%+13,0%-8,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+21,7%+12,4%+9,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,0%+1,4%+0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 12,3m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Special Situations N1 Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Longo Prazo investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 45 investimentos finais. Os maiores: FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.695.976/0001-18) (34,17%), ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (40.345.509/0001-90) (28,43%), XP O17 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.206.033/0001-81) (13,85%). Retrato de set/2026.

  • FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.695.976/0001-18)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo34,17%

    ValorR$ 38,2m

  • ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (40.345.509/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo28,43%

    ValorR$ 31,8m

  • XP O17 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.206.033/0001-81)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo13,85%

    ValorR$ 15,5m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.457.423/0001-45)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo11,70%

    ValorR$ 13,1m

  • XP OPUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESP LIMITADA (35.949.242/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 4,25m

  • DEB

    CNSG21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 2,86m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 2,74m

  • DISTRIBUI O DE AMORTIZA O DE COTAS - RENDIMENTO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 2,18m

  • DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE

    Outros

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 2,15m

  • DEB

    LIGH1BTítulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 1,99m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DISTRIBUI O DE AMORTIZA O DE COTAS - PRINCIPAL

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 1,67m

  • LIGHT S/A ON NM

    LIGT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,23m

    Ver a ficha de LIGT3

  • PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.805.661/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 978,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 622,6k

  • DEB

    LIGH2BTítulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 575,6k

  • DEB

    AMERF2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 510,4k

  • DEB

    LIGHB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 470,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 401k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 399,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 380,8k

  • XP PJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.405.469/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 335,3k

  • PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.797.968/0001-45)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 299,2k

  • AMERICANAS ON NM

    AMER3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 225,9k

    Ver a ficha de AMER3

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 200,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 160,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 45 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Falcon Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo34,17%

    ValorR$ 38,2m

  • Ativos Judiciais Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo28,43%

    ValorR$ 31,8m

  • XP O17 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,85%

    ValorR$ 15,5m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ativos Judiciais I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,95%

    ValorR$ 11,1m

  • XP Cash A1 Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,49%

    ValorR$ 5,03m

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Opus I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor do Entretenimento de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 4,25m

  • Ativos Judiciais Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Lp de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 3,89m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 2,86m

  • Distribui o de Amortiza o de Cotas - Rendimento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 2,18m

  • DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 2,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 1,99m

  • Distribui o de Amortiza o de Cotas - Principal

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 1,67m

  • LIGHT S/A ON NM

    LIGT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,23m

    Ver LIGT3

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 575,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 510,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 470,7k

  • AMERICANAS ON NM

    AMER3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 225,9k

    Ver AMER3

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 137,5k

  • TAXA DE GEST O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 136,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 99,9k

Mostrar as outras 6 posições

  • AMERICANAS BNS ORD NM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 75,3k

  • TAXA DE ADMINISTRA O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,63k

  • DESPESA DE TAXA CETIP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,71k

  • Ir Sobre a Distribui o de Amortiza o de Cotas

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 324,66

  • IMPOSTO DE RENDA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 130,57

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 111,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
26todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 124,1m110,87% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 12,3m-10,98% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 12.280.400,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Special Situations N1 FIM CP LP

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Chimera Alternative Assets II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 101,8m+204,7%+190,5 p.p.
Arka L Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 105,3m+16,8%+2,6 p.p.
Special Situations N1 Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Longo Prazo (este fundo)carteira de set/2026R$ 111,8m-4,8%-19,0 p.p.
Absolute Bold II C1 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercadocarteira de set/2026R$ 115,1m+2,1%-12,1 p.p.
Vista Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 122,2m-21,8%-36,0 p.p.
Carbon S&P Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 140,2m——
Kapitalo Master X Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 142,3m——
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Special Situations N1 Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Longo Prazo

Qual é o CNPJ do Special Situations N1 FIM CP LP?

41.538.891/0001-11 (só os números: 41538891000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Special Situations N1 FIM CP LP?

XP Vista Asset Management LTDA., com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Special Situations N1 FIM CP LP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Special Situations N1 Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Longo Prazo investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (34,17%), ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (28,43%), XP O17 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,85%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 124,1m sobre um patrimônio de R$ 111,8m.

Qual o patrimônio do Special Situations N1 Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Longo Prazo?

R$ 111.831.795,14 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.538.891/0001-11, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam