Special Situations N1 Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Longo Prazo
CNPJ 41.538.891/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Special Situations N1 Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Longo Prazo declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 113,5m distribuído em 25 posições. As maiores: FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (33,84%), ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (27,98%), XP O17 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 113,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 118,3m104,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,85m-4,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.849.858,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 38,4m | 33,84% |
| ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 31,8m | 27,98% |
| XP O17 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 15,4m | 13,54% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 11,2m | 9,82% |
| XP OPUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,26m | 3,75% |
| ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP DE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,81m | 3,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 2,76% |
| XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,8m | 2,46% |
| DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,28m | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 1,74% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,17m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,5k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,5k | 0,41% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 209,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,2k | 0,12% |
| TAXA DE GEST O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 134,3k | 0,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 98,8k | 0,08% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 69,9k | 0,06% |
| TAXA DE ADMINISTRA O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,63k | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,73k | 0,00% |
| TAXA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 314,05 | 0,00% |
| IMPOSTO DE RENDA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 130,57 | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,00 | 0,00% |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A - venc. 2027-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam