Multimercado
Classe Única do Santander Sul Previdência Multimercado Classe de Investimento - Resp Limitada
CNPJ 61.347.280/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Classe Única do Santander Sul Previdência Multimercado CI, CNPJ 61.347.280/0001-01: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 107,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA (77,74%), SANTANDER IMA-B 5 RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,93%), SANTANDER IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DO SANTANDER SUL PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 107,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 385 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,2% | +10,5% | -0,3 p.p. |
| 2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025 | +3,5% | +3,6% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,11m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Classe Única do Santander Sul Previdência Multimercado Classe de Investimento - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 385 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (6,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (5,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,49%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 6,46m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 5,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 5,74m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 5,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 5,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 4,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 4,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 4,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 3,91m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 3,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 2,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 2,87m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 2,63m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 2,37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 2,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,41m
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,34m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,11m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,09m
SANT BANESPA - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 754,4k
BANCO BRADESCO - venc. 2027-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 732,4k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 695,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 385 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Institucional Renda Fixa Ref DI - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo77,74%
ValorR$ 83,8m
Santander Ima-b 5 Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,93%
ValorR$ 11,8m
Santander Ima-b Renda Fixa Longo Prazo - FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 4,33m
Itaú Institucional Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 2,7m
Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 2,68m
Mapfre Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 2,5m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 31,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 107,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 107,8m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 63,1k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 63.131,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lmnx Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 98,7m | +46,9% | +32,5 p.p. |
| Mag Cresol FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 102,4m | +14,7% | +0,2 p.p. |
| HSBC Newgate Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Longo Prazocarteira de mai/2026 | R$ 102,9m | — | — |
| Lime Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 107,7m | +13,7% | -0,7 p.p. |
| Classe Única do Santander Sul Previdência Multimercado Classe de Investimento - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 107,8m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Western Asset Ppw FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 109,3m | +17,0% | +2,5 p.p. |
| Riza Meyenii 180 Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 110,8m | +9,0% | -5,4 p.p. |
Perguntas sobre Classe Única do Santander Sul Previdência Multimercado Classe de Investimento - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Classe Única do Santander Sul Previdência Multimercado CI?
61.347.280/0001-01 (só os números: 61347280000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE ÚNICA DO SANTANDER SUL PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Classe Única do Santander Sul Previdência Multimercado CI?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Classe Única do Santander Sul Previdência Multimercado CI?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Classe Única do Santander Sul Previdência Multimercado Classe de Investimento - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA (77,74%), SANTANDER IMA-B 5 RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,93%), SANTANDER IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,01%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 107,8m sobre um patrimônio de R$ 107,8m.
Qual o patrimônio do Classe Única do Santander Sul Previdência Multimercado Classe de Investimento - Resp Limitada?
R$ 107.782.722,11 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.347.280/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam