Renda fixa

Mag High Grade FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 50.223.269/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Mag High Grade FIF CI RF CP LP, CNPJ 50.223.269/0001-05: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 556,7m e 1.443 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 120 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (35,44%), DEB (1,85%), STELLANTIS FIN - venc. 2028-09-18 (1,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 556,7m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 132 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1.443Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor: Mongeral Aegon Investimentos LTDA
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 05/04/2023
Índice de referência: DI de um dia
Taxa de administração: 0% ao ano, até 0,45%
Taxa de performance: Não cobra
Aplicação mínima: R$ 1.000,00
Resgate: cota em D+0, dinheiro em D+1
Risco: 2 de 5, na escala do administrador
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,57retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,8%	+11,6%	+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,8%	+14,3%	+0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+10,9%	+10,9%	-0,0 p.p.
2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023	+9,6%	+8,5%	+1,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 3,4m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Mag High Grade FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 132 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (35,44%), DEB (1,85%), STELLANTIS FIN - venc. 2028-09-18 (1,74%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo35,44%
ValorR$ 197,3m
DEB
SBSPB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 10,4m
STELLANTIS FIN - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 9,71m
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 9,12m
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 8,61m
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA (60.942.242/0001-26)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 8,4m
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.154.687/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 8,06m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 7,66m
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 7,07m
BRADESCO - venc. 2030-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 6,75m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 6,66m
MERCADO CREDITO - venc. 2028-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 6,54m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 6,4m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 6,33m
NU FINANCEIRA S - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 6,03m
DEB
ENGIC3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 5,87m
SCANIA BANCO - venc. 2027-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 5,53m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 5,49m
BANCO SANTANDER - venc. 2030-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 5,48m
BCO CAIXA GERAL - venc. 2028-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 5,36m
BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 5,35m
BCO CAIXA GERAL - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 5,35m
BRADESCO - venc. 2031-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 5,28m
BANCO TOYOTA BR - venc. 2029-02-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 5,2m
DEB
PASS13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 5,03m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 132 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo35,44%
ValorR$ 197,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 10,4m
STELLANTIS FIN - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 9,71m
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 9,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 8,61m
Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 8,4m
Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 8,06m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 7,66m
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 7,37m
Ver a carteira deste fundo
BRADESCO - venc. 2030-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 6,75m
BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 6,66m
MERCADO CREDITO - venc. 2028-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 6,54m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 6,4m
NU FINANCEIRA S - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 6,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 5,87m
SCANIA BANCO - venc. 2027-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 5,53m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 5,49m
BANCO SANTANDER - venc. 2030-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 5,48m
BCO CAIXA GERAL - venc. 2028-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 5,36m
BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 5,35m

Mostrar as outras 100 posições

BCO CAIXA GERAL - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 5,35m
BRADESCO - venc. 2031-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 5,28m
BANCO TOYOTA BR - venc. 2029-02-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 5,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 5,03m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 4,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 4,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 4,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 4,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 4,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 4,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 4,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 4,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 4,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 4,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 4,18m
BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 4,12m
BANCO MERCANTIL - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 4,07m
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 4m
BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 3,84m
BANCO MERCANTIL - venc. 2026-09-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 3,78m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 3,65m
PARAN BANCO SA - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 3,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 3,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 3,53m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tramontina I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 3,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 3,41m
CIA ENERG TICA - venc. 2026-12-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 3,39m
CIA ELET EST BA - venc. 2026-12-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 3,39m
MERCADO CREDITO - venc. 2027-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 3,27m
ABC BRASIL - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 3,09m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 3,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 2,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 2,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,91m
BANCO SANTANDER - venc. 2031-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,68m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,68m
BR PARTNERS BAN - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 2,67m
NU FINANCEIRA S - venc. 2028-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 2,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 2,58m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 2,55m
COSERN - venc. 2026-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 2,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 2,34m
COSERN - venc. 2026-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,34m
Automotivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 2,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 2,24m
BANCO MERCANTIL - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,2m
BCO CAIXA GERAL - venc. 2028-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,19m
BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 2,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 2,14m
BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 2,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 2,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 2,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 2,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,8m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,71m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,69m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,68m
BR PARTNERS BAN - venc. 2027-09-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,66m
Iorq Frederic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,56m
CRESOL UNI O DO - venc. 2028-06-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,52m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,41m
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2028-05-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,15m
BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 994,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 960,5k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 939,4k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 928k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 923,5k
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 905,7k
BANCO BTG PACTU - venc. 2030-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 855,8k
COOP MUTUM CRES - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 756,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 736,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 712,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 651,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 643,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 642,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 592,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 561k
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 532,7k
COOP MUTUM CRES - venc. 2027-05-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 524,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 512,7k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 391k
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 312,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 245,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 213,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 167,8k
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 159,8k
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 126,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 556,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 120todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 560,1m100,05% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 3,42m-0,61% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.419.082,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Mag High Grade FIF CI RF CP LP

9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Eqtprev Strategy Mag FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 87,8m neste fundo · carteira de mai/2026
Mag Zona da Mata Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 45,9m neste fundo · carteira de set/2026
Gebsaprev Azul Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 35,1m neste fundo · carteira de set/2026
Mag Fundo de Pensão Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 8,23m neste fundo · carteira de mai/2026
Mongeral Aegon Sbotprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 5,88m neste fundo · carteira de mai/2026
Mag Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 5,79m neste fundo · carteira de jan/2025
FIF Faelce Bitupitá - Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 5,66m neste fundo · carteira de mai/2026
Mag Previdência Bp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 3,33m neste fundo · carteira de mai/2026
Mag Cyamprev Conservador FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 1,69m neste fundo · carteira de mai/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Essencial Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 501,5m	+14,3%	+0,1 p.p.
Tasmânia FIF Renda Fixa Referenciado Ipca - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 554,9m	+13,3%	-0,9 p.p.
Mag High Grade FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 556,7m	+14,4%	+0,2 p.p.
Itaú Renda Fixa Maxime FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 558m	+13,2%	-1,0 p.p.
Itaú Especial Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 558m	+13,2%	-1,0 p.p.
BB Top RF Q Fundo de Investimento Financeiro de Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 572,3m	+14,4%	+0,2 p.p.
BB Renda Fixa Longo Prazo Estratégia Ativa Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp LTDAcarteira de set/2026	R$ 572,7m	+13,9%	-0,3 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Mag High Grade FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Mag High Grade FIF CI RF CP LP?

50.223.269/0001-05 (só os números: 50223269000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mag High Grade FIF CI RF CP LP?

Mongeral Aegon Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Mag High Grade FIF CI RF CP LP?

0% ao ano, podendo chegar a 0,45%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Mag High Grade FIF CI RF CP LP?

R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Mag High Grade FIF CI RF CP LP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Mag High Grade FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (35,44%), DEB (1,85%), STELLANTIS FIN - venc. 2028-09-18 (1,74%). O fundo declarou 120 posições no total, somando R$ 560,1m sobre um patrimônio de R$ 556,7m.

Qual o patrimônio do Mag High Grade FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada?

R$ 556.720.657,05 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.223.269/0001-05, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 120 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam