Mag High Grade FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 50.223.269/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Mag High Grade FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 556,7m distribuído em 120 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (35,44%), DEB (1,85%), STELLANTIS FIN - venc. 2028-09-18 (1,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 556,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 120todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 560,1m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,42m-0,61% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.419.082,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 197,3m | 35,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 1,85% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,71m | 1,74% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,12m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,61m | 1,54% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,4m | 1,50% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 8,06m | 1,44% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,66m | 1,37% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,37m | 1,32% |
| BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,75m | 1,21% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,66m | 1,19% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2028-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,54m | 1,17% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,4m | 1,14% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,03m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,87m | 1,05% |
| SCANIA BANCO - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,53m | 0,99% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,49m | 0,98% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2030-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,48m | 0,98% |
| BCO CAIXA GERAL - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,36m | 0,96% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,35m | 0,96% |
| BCO CAIXA GERAL - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,35m | 0,96% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,28m | 0,94% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2029-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,2m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03m | 0,90% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,73m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,64m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,63m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,51m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,48m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,43m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,36m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,29m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 0,75% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,12m | 0,74% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,07m | 0,73% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4m | 0,71% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84m | 0,68% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,78m | 0,67% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65m | 0,65% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,54m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 0,63% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | Aplicações em outros fundos | R$ 3,51m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 0,61% |
| CIA ENERG TICA - venc. 2026-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 0,60% |
| CIA ELET EST BA - venc. 2026-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 0,60% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 0,58% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,55% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 0,52% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2031-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,48% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,48% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 0,47% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,46% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,45% |
| COSERN - venc. 2026-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,42% |
| COSERN - venc. 2026-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,41% |
| AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,25m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,40% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,39% |
| BCO CAIXA GERAL - venc. 2028-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,39% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,38% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,32% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,71m | 0,30% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,30% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,30% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,29% |
| IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,61m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,28% |
| CRESOL UNI O DO - venc. 2028-06-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,27% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,25% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2028-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,17m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,20% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 994,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 960,5k | 0,17% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 939,4k | 0,16% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 928k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 923,5k | 0,16% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 905,7k | 0,16% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 855,8k | 0,15% |
| COOP MUTUM CRES - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 756,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 736,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 561k | 0,10% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,7k | 0,09% |
| COOP MUTUM CRES - venc. 2027-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,7k | 0,09% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 391k | 0,07% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,8k | 0,03% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,8k | 0,02% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,3k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 120 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam