Outros
Velt Master Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 19.237.972/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Velt Master Institucional FIF em Ações, CNPJ 19.237.972/0001-22: tem patrimônio de R$ 11,5m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (17,35%), ITAUSA PN N1 (11,29%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (10,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VELT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,5m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 115 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 98,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Velt Master Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 115 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (17,35%), ITAUSA PN N1 (11,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (10,17%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,35%
ValorR$ 1,99m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,39%
ValorR$ 1,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,17%
ValorR$ 1,17m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,78%
ValorR$ 893,1k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 658,2k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 600k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 565,7k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 437,6k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 427,7k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 411,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 383k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 296,8k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 286,2k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 265,2k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 263k
Ação ordinária
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 251,4k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 249,4k
Ação ordinária
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 213,6k
Ação ordinária
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 132,1k
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 115,6k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 92,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 64,9k
MATER DEI ON NM
MATD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 48,9k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 40,6k
Ação preferencial
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 28,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 115 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,35%
ValorR$ 1,99m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,29%
ValorR$ 1,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,17%
ValorR$ 1,17m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,74%
ValorR$ 888k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 651,6k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 565,7k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 426,9k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 425,3k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 382,1k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 377,5k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 348,7k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 316,9k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 286,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 276,8k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 263k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 260,8k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 250,9k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 249,4k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 207,9k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 191k
Mostrar as outras 22 posiçõesMostrar menos
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 131,6k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 104,4k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 92,8k
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 82,7k
MATER DEI ON NM
MATD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 48,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 47,3k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 28,7k
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 25,4k
MULTILASER ON NM
MLAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 24k
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 21,5k
COSAN S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 21,2k
ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 20,8k
REDE DOR SAO LUIZ S.A.4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 12,9k
VIVEO ON NM
VVEO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 12,6k
ENERGISA S/A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 10,2k
EQUATORIAL S/A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 9,79k
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 7,4k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,34k
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,36k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,95k
BANCO BTG PACTUAL S/A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,48k
TIME FOR FUN ON
SHOW3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,25k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 42todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,5m100,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 73,6k-0,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 73.609,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Velt Master Institucional FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Velt Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AcoesR$ 11,5m neste fundo · carteira de fev/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 25/08/2026 | -5,1% | +9,1% | -14,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,8% | +14,3% | +23,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,0% | +10,9% | -29,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,8% | +13,0% | +5,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -17,7% | +12,4% | -30,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,6% | +1,4% | -7,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Safra Galileo Plus Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,4m |
| Unifinance Sirius Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,4m |
| Brp Ganesh FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 11,4m |
| Velt Master Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 11,5m |
| Cinco Estrelas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 11,5m |
| Brasil Capital Ações Lo Jequitibá FIC de Fi Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 11,5m |
| BB Uruguaiana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de jan/2025 | R$ 47,1m |
Perguntas sobre Velt Master Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Velt Master Institucional FIF em Ações?
19.237.972/0001-22 (só os números: 19237972000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VELT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Velt Master Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (17,35%), ITAUSA PN N1 (11,29%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (10,17%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 11,5m sobre um patrimônio de R$ 11,5m.
Qual o patrimônio do Velt Master Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 11.468.186,54 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.237.972/0001-22, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam