Velt Master Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 19.237.972/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Velt Master Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 11,5m distribuído em 42 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (17,35%), ITAUSA PN N1 (11,29%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (10,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VELT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 42todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 11,5m100,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 73,6k-0,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 73.609,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,99m | 17,35% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,3m | 11,29% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,17m | 10,17% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 888k | 7,74% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 651,6k | 5,68% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 565,7k | 4,93% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 426,9k | 3,72% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 425,3k | 3,70% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 382,1k | 3,33% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 377,5k | 3,29% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 348,7k | 3,04% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 316,9k | 2,76% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 286,2k | 2,49% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 276,8k | 2,41% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 263k | 2,29% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 260,8k | 2,27% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 250,9k | 2,18% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 249,4k | 2,17% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 207,9k | 1,81% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 191k | 1,66% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 131,6k | 1,14% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 104,4k | 0,91% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 92,8k | 0,80% |
| ENEVA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 82,7k | 0,72% |
| MATER DEI ON NMVer MATD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,9k | 0,42% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 47,3k | 0,41% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,7k | 0,24% |
| ENEVA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,4k | 0,22% |
| MULTILASER ON NMVer MLAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24k | 0,20% |
| LOCALIZA RENT A CAR S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,5k | 0,18% |
| COSAN S.A.1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,2k | 0,18% |
| ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,8k | 0,18% |
| REDE DOR SAO LUIZ S.A.4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,9k | 0,11% |
| VIVEO ON NMVer VVEO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,6k | 0,11% |
| ENERGISA S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,2k | 0,08% |
| EQUATORIAL S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,79k | 0,08% |
| ENEVA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,4k | 0,06% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,34k | 0,04% |
| ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,36k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,95k | 0,03% |
| BANCO BTG PACTUAL S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,48k | 0,02% |
| TIME FOR FUN ONVer SHOW3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,25k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam