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BB Uruguaiana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 35.690.683/0001-30 · FI · carteira de jan/2025
BB Uruguaiana FIF Multimercado CP LP, CNPJ 35.690.683/0001-30: tem patrimônio de R$ 47,1m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: Saldo transf CART. (20,38%), Saldo transf CART. (20,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,97%). R$ 8,23m (17,47% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB URUGUAIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 47,1m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 23Os fundos investidos ainda não foram abertos
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 860,79
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Saldo transf CART.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo20,38%
ValorR$ 9,61m
Saldo transf CART.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo20,38%
ValorR$ 9,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,97%
ValorR$ 4,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,58%
ValorR$ 4,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,65%
ValorR$ 3,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,28%
ValorR$ 3,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 2,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 1,92m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 54,8k
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,7k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,57k
DI FUTURO BMF - 02/01/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,36k
PROV.AUDIT 30/09/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,51k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,54k
DI FUTURO BMF - 04/01/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 860,79
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 747,26
PROV.CVM 30/04/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 662,53
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 408,09
TXADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 263,54
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 117,93
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
ORDEM COMPRA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,39
Cotas a Resg Cota Fds
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 47,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 38,9m82,44% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 8,23m17,47% do patrimônio
Sobram R$ 8.232.892,58 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 04/04/2025 | +2,3% | +3,2% | -0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,9% | +10,9% | -6,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,1% | +13,0% | -1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,0% | +12,4% | -7,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Oceana Tauari Fi em Cotas de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 46,8m |
| Fyto Recebíveis do Agronegócio - Fiagro Imobiliário - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 46,9m |
| Ggtj FIF Invest em Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 46,9m |
| BB Uruguaiana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 47,1m |
| Tork Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 47,3m |
| XP Macro Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 47,5m |
| Safra Ntn-b 2026 FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 47,6m |
Perguntas sobre BB Uruguaiana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Qual é o CNPJ do BB Uruguaiana FIF Multimercado CP LP?
35.690.683/0001-30 (só os números: 35690683000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB URUGUAIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o BB Uruguaiana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são Saldo transf CART. (20,38%), Saldo transf CART. (20,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,97%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 38,9m sobre um patrimônio de R$ 47,1m.
Qual o patrimônio do BB Uruguaiana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo?
R$ 47.125.184,72 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.690.683/0001-30, classe FI.
O BB Uruguaiana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 8.232.892,58 — 17,47% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam