Brp Ganesh FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 59.766.036/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Brp Ganesh FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 11,4m distribuído em 106 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (22,44%), DEB (2,66%), DEB (2,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRP GANESH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 106todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 11,5m99,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.039,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,57m | 22,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,4k | 2,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301k | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,8k | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,2k | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,6k | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,4k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,6k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,9k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,4k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,6k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,3k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,6k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,9k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,7k | 1,78% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 201,6k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,2k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,3k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,7k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,2k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,9k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,3k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,5k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,8k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,5k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,3k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,8k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,5k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,7k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,8k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,5k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,3k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,7k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,5k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,9k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,1k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,1k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,8k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,4k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,5k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,2k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,5k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,5k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,3k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,3k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,4k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,9k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,10% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,75k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,09k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,43k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,76k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,51k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,09k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,31k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,24k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,78k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,06k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,47k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 106 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam