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Unifinance Sirius Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 34.461.676/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Unifinance Sirius Multimercado FIF Multimercado, CNPJ 34.461.676/0001-02: tem patrimônio de R$ 11,4m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (33,71%), KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (19,49%), LEGACY CAPITAL ALPHA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (13,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UNIFINANCE SIRIUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,4m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 479 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 378,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Unifinance Sirius Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 479 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (35.726.908/0001-61) (33,69%), Sem detalhamento: MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (32.397.723/0001-62) (12,33%), Sem detalhamento: CLAVE ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (37.319.496/0001-70) (6,07%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (35.726.908/0001-61)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo33,69%
ValorR$ 3,85m
Sem detalhamento: MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (32.397.723/0001-62)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo12,33%
ValorR$ 1,41m
Sem detalhamento: CLAVE ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (37.319.496/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 695,1k
Sem detalhamento: ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.326.771/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,65%
ValorR$ 647,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 633,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 584,3k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 566k
LC II SEGREGATED POR
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 472,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 443,5k
K CLASS K USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 409,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 369,5k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 369,3k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 333,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 285,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 273,2k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 270,1k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 255k
VISTA CAPITAL FUND LTD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 247,2k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 237,8k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 218,9k
BRF SA ON EDJ NM
BRFS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 186k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 172,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 164,7k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 145,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 140,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 479 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Capstone Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,71%
ValorR$ 3,86m
Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,49%
ValorR$ 2,23m
Legacy Capital Alpha Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,01%
ValorR$ 1,49m
Mar Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,37%
ValorR$ 1,42m
Clave Alpha Macro Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 697,1k
Vista Multiestrategia Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 674,6k
Atmr II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 648,1k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 44,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 44,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 44,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 44,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 44,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 44,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 44,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 44,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 44,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 44,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 22,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,55k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 105,42
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,5m100,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 44,2k-0,39% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 44.231,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 17/11/2025 | +15,7% | +12,4% | +3,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,4% | +10,9% | -11,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,3% | +13,0% | -1,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,1% | +12,4% | -2,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,4% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Terramagna Fundo de Investimento em Cotas de Fiagro - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 11,4m |
| Syagri Fiagro - Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 11,4m |
| Safra Galileo Plus Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,4m |
| Unifinance Sirius Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 11,4m |
| Brp Ganesh FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 11,4m |
| Cinco Estrelas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 11,5m |
| Brasil Capital Ações Lo Jequitibá FIC de Fi Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 11,5m |
Perguntas sobre Unifinance Sirius Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Unifinance Sirius Multimercado FIF Multimercado?
34.461.676/0001-02 (só os números: 34461676000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UNIFINANCE SIRIUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Unifinance Sirius Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (33,71%), KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (19,49%), LEGACY CAPITAL ALPHA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (13,01%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 11,5m sobre um patrimônio de R$ 11,4m.
Qual o patrimônio do Unifinance Sirius Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada?
R$ 11.438.020,70 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.461.676/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam