Outros
Safra Galileo Plus Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
CNPJ 36.400.027/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Safra Galileo Plus Master FIF CI Multimercado, CNPJ 36.400.027/0001-19: tem patrimônio de R$ 11,4m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 71 posições; as maiores: Valores a Pagar (186,37%), Valores a Receber (157,55%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (26,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA GALILEO PLUS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,4m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 206 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 44,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safra Galileo Plus Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 206 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (186,39%), Valores a Receber (157,57%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (26,30%). Retrato de jan/2025.
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo186,39%
ValorR$ 21,3m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo157,57%
ValorR$ 18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo26,30%
ValorR$ 3,01m
Outros
Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo19,40%
ValorR$ 2,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,21%
ValorR$ 2,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,71%
ValorR$ 1,11m
NTN-B - 15/05/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo9,40%
ValorR$ 1,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,07%
ValorR$ 923k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 644k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 605,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 566,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 558,6k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 524,4k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 514,3k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 401,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 366,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 273,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 237,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 197k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 167,5k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 153,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 148,2k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 123,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 89,1k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 86,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 206 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo186,37%
ValorR$ 21,3m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo157,55%
ValorR$ 18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo26,30%
ValorR$ 3,01m
Outros
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo19,40%
ValorR$ 2,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,21%
ValorR$ 2,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,71%
ValorR$ 1,11m
NTN-B - 15/05/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo9,40%
ValorR$ 1,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,07%
ValorR$ 923k
Safra Galileo Estratégia RF Master Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 741,7k
Safra Galileo Estratégia Offshore Master Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 608k
Safra Galileo Estratégia Fx Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 604,6k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 566,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 558,6k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 524,4k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 514,3k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 401,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 366,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 237,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 148,2k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 140,3k
Mostrar as outras 51 posiçõesMostrar menos
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 123,1k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 78k
Safra ETF Ibovespa Empresas Privadas Fundo de Indice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 51,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 31,8k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 30,6k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 24,2k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 24,2k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 23,2k
Patria Prime Offices - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 22,4k
KT87 - Opcao de Compra
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 18,2k
DAPFUTQ40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 17,8k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 17,7k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 17,3k
CURY S/A ON ED NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 16,6k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 16,6k
COPEL PNB N1
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 16,1k
CCR SA ON ED NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 15,6k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 15,4k
DOLFUTH25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 14,7k
EMBRAER ON EJ NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 14,6k
DOLFUTG25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 14,4k
WDOFUTG25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 13,9k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 12,8k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 10,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 8,86k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 7,91k
NTF5 - Opcao de Venda
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 7,34k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,14k
NTFB - Opcao de Venda
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,56k
DAPFUTQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,24k
NT9P - Opcao de Compra
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,22k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,16k
DAPFUTQ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,87k
WINFUTG25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,08k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,97k
WDOFUTH25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,8k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,2k
NTHQ - Opcao de Venda
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 648,72
NTHP - Opcao de Venda
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 636,00
DAPFUTK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 206,10
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 188,99
NTHN - Opcao de Venda
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 152,64
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 128,79
DI1FUTN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 105,14
DI1FUTF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,65
DI1FUTV25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 18,70
GT97 - Opcao de Compra
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,60
GT95 - Opcao de Compra
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,45
DI1FUTG25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,36
GT93 - Opcao de Compra
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,20
GT99 - Opcao de Compra
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,15
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 71todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 55,8m487,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 44,4m-388,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 44.394.437,65 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Safra Galileo Plus Master FIF CI Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Safra Galileo Plus II FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 2,76m neste fundo · carteira de jan/2025
- Safra Fermat Master FIF Classe de Inv Multimercado Resp LimitadaR$ 1,45m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 30/10/2025 | +0,1% | +11,7% | -11,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,4% | +10,9% | -2,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,2% | +13,0% | -2,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +29,7% | +12,4% | +17,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,8% | +1,4% | -3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Safra Galileo Plus Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Galileo Plus Master FIF CI Multimercado?
36.400.027/0001-19 (só os números: 36400027000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA GALILEO PLUS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Galileo Plus Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (186,37%), Valores a Receber (157,55%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (26,30%). O fundo declarou 71 posições no total, somando R$ 55,8m sobre um patrimônio de R$ 11,4m.
Qual o patrimônio do Safra Galileo Plus Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada?
R$ 11.435.840,25 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.400.027/0001-19, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 71 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam