Safra Galileo Plus Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
CNPJ 36.400.027/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Safra Galileo Plus Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 11,4m distribuído em 71 posições. As maiores: Valores a Pagar (186,37%), Valores a Receber (157,55%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (26,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA GALILEO PLUS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 71todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 55,8m487,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 44,4m-388,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 44.394.437,65 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,3m | 186,37% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18m | 157,55% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,01m | 26,30% |
| Outros | Outros investimentos no exterior | R$ 2,22m | 19,40% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,08m | 18,21% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,11m | 9,71% |
| NTN-B - 15/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,08m | 9,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 923k | 8,07% |
| SAFRA GALILEO ESTRATÉGIA RF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 741,7k | 6,48% |
| SAFRA GALILEO ESTRATÉGIA OFFSHORE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 608k | 5,31% |
| SAFRA GALILEO ESTRATÉGIA FX MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 604,6k | 5,28% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 566,7k | 4,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 558,6k | 4,88% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 524,4k | 4,58% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 514,3k | 4,49% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 401,5k | 3,51% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 366,7k | 3,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 237,8k | 2,07% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 148,2k | 1,29% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 140,3k | 1,22% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 123,1k | 1,07% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 78k | 0,68% |
| SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 51,7k | 0,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 31,8k | 0,27% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,6k | 0,26% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,2k | 0,21% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,2k | 0,21% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,2k | 0,20% |
| PATRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 22,4k | 0,19% |
| KT87 - Opcao de Compra | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,2k | 0,15% |
| DAPFUTQ40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,8k | 0,15% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,7k | 0,15% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,3k | 0,15% |
| CURY S/A ON ED NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,6k | 0,14% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,6k | 0,14% |
| COPEL PNB N1Ver CPLE6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,1k | 0,14% |
| CCR SA ON ED NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,6k | 0,13% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,4k | 0,13% |
| DOLFUTH25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,7k | 0,12% |
| EMBRAER ON EJ NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,6k | 0,12% |
| DOLFUTG25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 14,4k | -0,12% |
| WDOFUTG25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,9k | 0,12% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,8k | 0,11% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,86k | 0,07% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,91k | 0,06% |
| NTF5 - Opcao de Venda | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,34k | 0,06% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,14k | 0,05% |
| NTFB - Opcao de Venda | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,56k | 0,03% |
| DAPFUTQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,24k | 0,02% |
| NT9P - Opcao de Compra | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,22k | 0,02% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,16k | 0,02% |
| DAPFUTQ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,87k | 0,02% |
| WINFUTG25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,08k | 0,01% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,97k | 0,01% |
| WDOFUTH25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,8k | -0,01% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,2k | 0,01% |
| NTHQ - Opcao de Venda | Contratos ligados a preços e índices | R$ 648,72 | 0,00% |
| NTHP - Opcao de Venda | Contratos ligados a preços e índices | R$ 636,00 | 0,00% |
| DAPFUTK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 206,10 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 188,99 | 0,00% |
| NTHN - Opcao de Venda | Contratos ligados a preços e índices | R$ 152,64 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 128,79 | 0,00% |
| DI1FUTN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 105,14 | 0,00% |
| DI1FUTF31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,65 | 0,00% |
| DI1FUTV25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 18,70 | 0,00% |
| GT97 - Opcao de Compra | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,60 | 0,00% |
| GT95 - Opcao de Compra | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,45 | 0,00% |
| DI1FUTG25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,36 | 0,00% |
| GT93 - Opcao de Compra | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,20 | 0,00% |
| GT99 - Opcao de Compra | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,15 | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 71 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam