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Renda fixa

Porto Bancários Manacá Referenciado DI FIF RF Priv Resp Limitada

CNPJ 51.854.591/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Porto Bancários Manacá Referenciado DI FIF RF Priv, CNPJ 51.854.591/0001-03: tem patrimônio de R$ 772,6m. Fundo, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 233 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (8,90%), BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-24 (3,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (2,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 772,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
233No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Porto Seguro Investimentos LTDA
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Constituído em
17/08/2023
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 3,65k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,90%

    ValorR$ 68,8m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 27,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 22,9m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 18,5m

  • BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 18,4m

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-01-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 16,6m

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 16,5m

  • PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A - venc. 2027-08-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 15,6m

  • BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 14,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 14m

  • Banco Xp S.A - venc. 2026-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 13m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 12,2m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 11,9m

  • Banco Xp S.A - venc. 2027-05-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 10,5m

  • CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 10,4m

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-05-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 10,3m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-10-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 10,3m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 10,1m

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2027-02-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 10m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-02-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 9,56m

Mostrar as outras 213 posições

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2027-04-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 9,51m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 9,47m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 9,27m

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 8,64m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 8,61m

  • BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-12-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 8,36m

  • Banco Xp S.A - venc. 2027-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 7,8m

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2028-05-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 7,78m

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 7,63m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 7,59m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 7,45m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 7,45m

  • CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-06-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 7,05m

  • BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2026-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 6,97m

  • Banco Xp S.A - venc. 2027-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 6,92m

  • Banco Xp S.A - venc. 2027-01-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 6,75m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 6,54m

  • BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 6,37m

  • BCO RODOBENS SA - venc. 2027-01-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 6,35m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 6,28m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 5,88m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 5,8m

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 5,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 5,59m

  • BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 5,52m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 5,46m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 5,44m

  • BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-03-13

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 5,4m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 5,38m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 5,37m

  • Banco Xp S.A - venc. 2028-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 5,3m

  • Banco Xp S.A - venc. 2027-05-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 5,27m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 5,23m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-04-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 5,14m

  • Banco Xp S.A - venc. 2050-02-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 5,11m

  • BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-11-11

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 5,09m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 4,82m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-03-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 4,69m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-04-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 4,62m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 4,62m

  • SCANIA BANCO SA - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 4,61m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 4,57m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 4,54m

  • BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-01-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 4,51m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 4,41m

  • BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 4,27m

  • CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 4,24m

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 3,88m

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-03-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 3,84m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 3,72m

  • BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 3,71m

  • BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 3,64m

  • CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-05-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 3,53m

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-04-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 3,47m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 3,46m

  • Banco Xp S.A - venc. 2027-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 3,36m

  • BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-03-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 3,3m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 3,07m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 3,06m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 2,78m

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 2,76m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 2,74m

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2026-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 2,68m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 2,55m

  • BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-02-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 2,52m

  • Banco Xp S.A - venc. 2028-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 2,51m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 2,5m

  • Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 2,46m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 2,45m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-08-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 2,44m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 2,33m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 2,31m

  • BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 2,3m

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2027-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 2,22m

  • Banco Xp S.A - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 2,22m

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 2,14m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 2,14m

  • Banco Xp S.A - venc. 2027-01-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 2,08m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 2,02m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,95m

  • Banco Xp S.A - venc. 2032-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,93m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-09-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,88m

  • BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,71m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 1,6m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,54m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-08-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,53m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,53m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,42m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,38m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,35m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,3m

  • BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,22m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,21m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,21m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,2m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,18m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,17m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 1,15m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-02-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 1,15m

  • BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-10-27

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 1,14m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,07m

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 958,8k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 663,6k

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 653,5k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2030-04-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 651,8k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 631,5k

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 629,3k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 628,4k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 622,8k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 622,4k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 603,8k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 602,7k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2027-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 556,1k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 554k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 534,5k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-02-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 500,8k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 415,8k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 407k

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 395,3k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 355,9k

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2028-04-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 352,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 345,4k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 322,7k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-06-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 321,3k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 307,8k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 307,2k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 274,4k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 273,7k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 270,6k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 260,1k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 255,7k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 251,3k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 226,2k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-03-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 223,7k

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 222k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 205,2k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 195,9k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 195,8k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 186,9k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 179,9k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-04-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 175,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 163,2k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 149,4k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 142,9k

  • BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-11-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 128,1k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 127,4k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 126,3k

  • BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-03-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 125,6k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 125k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 123,1k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 119,4k

  • BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 113,2k

  • BCO RODOBENS SA - venc. 2027-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 112,9k

  • BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-11-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 112,5k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-03-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 109k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 106,6k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-01-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 100,7k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 100,4k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 99,2k

  • BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-01-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 93,9k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2027-06-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 90,8k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 89,9k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 87,7k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-06-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 87,3k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 82,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 81,9k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 77,3k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 77k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 73,1k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 72,7k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 69,9k

  • BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-05-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 69,7k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 66,6k

  • SCANIA BANCO SA - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 65,5k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 64,4k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 63,8k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 62,6k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 60,6k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 57,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 57,4k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-04-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 57,1k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-03-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 55,8k

  • BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 54,6k

  • BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-12-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 50,4k

  • BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 50,4k

  • BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 49,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 47,2k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 44,6k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2026-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 42,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 40,4k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 35,1k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 32k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,5k

  • BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 28,2k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2027-01-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 27,1k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2027-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 26,7k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25,6k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25,5k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2027-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25,1k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25k

  • PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,8k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,4k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 22,9k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 22,4k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 22k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20,8k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,8k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2027-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,6k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,07k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3,65k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,07k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 501,18

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 772,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
233todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 772,8m98,82% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 180,6k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 180.565,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Porto Bancários Manacá Referenciado DI FIF RF Priv

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 16/04/2026+4,2%+4,0%+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,9%+14,3%+0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,3%+10,9%+1,4 p.p.
2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023+4,6%+3,8%+0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Caixa Brasil Ima B 5+ Titulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp -Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 706,5m+9,6%-4,6 p.p.
Marbella III Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 754,1m+11,6%-2,6 p.p.
Bradesco Empresas H FIF - Classe de Investimento RF Cred Privado Lp Performance 20 - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 762,7m+14,3%+0,1 p.p.
Porto Bancários Manacá Referenciado DI FIF RF Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 772,6m——
Quinto Andar Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 775,8m——
Bradesco Debêntures Incentivadas Inflação II FIF Cic RF Incentivado Inv em Infra Lp Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 788m+9,1%-5,1 p.p.
Itaú Artax Infra FIF Incentivado Infra Cic RF Cred Priv Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 805,4m+7,6%-6,6 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Porto Bancários Manacá Referenciado DI FIF RF Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Porto Bancários Manacá Referenciado DI FIF RF Priv?

51.854.591/0001-03 (só os números: 51854591000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Porto Bancários Manacá Referenciado DI FIF RF Priv?

Porto Seguro Investimentos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Porto Bancários Manacá Referenciado DI FIF RF Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (8,90%), BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-24 (3,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (2,96%). O fundo declarou 233 posições no total, somando R$ 772,8m sobre um patrimônio de R$ 772,6m.

Qual o patrimônio do Porto Bancários Manacá Referenciado DI FIF RF Priv Resp Limitada?

R$ 772.646.665,31 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.854.591/0001-03, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 233 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam