Porto Bancários Manacá Referenciado DI FIF RF Priv Resp Limitada
CNPJ 51.854.591/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Porto Bancários Manacá Referenciado DI FIF RF Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 745,5m distribuído em 263 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (3,27%), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 (2,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 745,5mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 263todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 745,7m98,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 200k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 199.959,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 35,7m | 4,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 24,4m | 3,27% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9m | 2,66% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1m | 2,42% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18m | 2,41% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-01-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2m | 2,17% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9m | 2,12% |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 2,07% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2m | 1,90% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1m | 1,75% |
| Banco Xp S.A - venc. 2026-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7m | 1,70% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,5m | 1,68% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 1,59% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 1,59% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 1,55% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 1,35% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 1,35% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 1,35% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,84m | 1,31% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,8m | 1,31% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,79m | 1,31% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,35m | 1,25% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-04-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,3m | 1,24% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,26m | 1,24% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,94m | 1,19% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,45m | 1,13% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,17m | 1,09% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,63m | 1,02% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,59m | 1,01% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,46m | 1,00% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,45m | 1,00% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,42m | 0,99% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,29m | 0,97% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,28m | 0,97% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,13m | 0,95% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,89m | 0,92% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,82m | 0,91% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,6m | 0,88% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,59m | 0,88% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,38m | 0,85% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,3m | 0,84% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,23m | 0,83% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,14m | 0,82% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,75m | 0,77% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,68m | 0,76% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,58m | 0,74% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,38m | 0,72% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,34m | 0,71% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32m | 0,71% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-03-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,28m | 0,70% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,26m | 0,70% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,26m | 0,70% |
| Banco Xp S.A - venc. 2028-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,18m | 0,69% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15m | 0,69% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,01m | 0,67% |
| Banco Xp S.A - venc. 2050-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,98m | 0,66% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-11-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,97m | 0,66% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,71m | 0,63% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,52m | 0,60% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,51m | 0,60% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,44m | 0,59% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,41m | 0,59% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,31m | 0,57% |
| BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 0,55% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15m | 0,55% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85m | 0,51% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,74m | 0,50% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 0,48% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56m | 0,47% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 0,47% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 0,47% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2030-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 0,46% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 0,46% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-04-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 0,45% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 0,45% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 0,45% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 0,44% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 0,43% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,39% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 0,38% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 0,37% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 0,37% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,37% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 0,36% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,36% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,35% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 0,35% |
| Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 0,34% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,33% |
| Banco Xp S.A - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,32% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-08-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,31% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,31% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,31% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,30% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,30% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,30% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,29% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,28% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,28% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,27% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,26% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,25% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,25% |
| Banco Xp S.A - venc. 2032-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,25% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,24% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,23% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,23% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,20% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,20% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,20% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,18% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,17% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,2m | 0,16% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,15% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,15% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,15% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,15% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,15% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,15% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,15% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-10-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,11m | 0,14% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,14% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,14% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-01-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,13% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 937,2k | 0,12% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 834,7k | 0,11% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-08-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 801,8k | 0,10% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 733,3k | 0,09% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,2k | 0,09% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 690,7k | 0,09% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 666,5k | 0,08% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 648k | 0,08% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 639,3k | 0,08% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 616k | 0,08% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,8k | 0,08% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,5k | 0,08% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,3k | 0,08% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,6k | 0,07% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,5k | 0,07% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,3k | 0,07% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,7k | 0,06% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,7k | 0,06% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-02-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,9k | 0,06% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,5k | 0,06% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,7k | 0,06% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,6k | 0,05% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,9k | 0,05% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,8k | 0,05% |
| BANCO SOFISA S/A - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,7k | 0,05% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,6k | 0,05% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,2k | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,4k | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,4k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,2k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,3k | 0,04% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,9k | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,7k | 0,04% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 268k | 0,03% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,8k | 0,03% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,6k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,2k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,5k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,8k | 0,02% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,9k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,6k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,3k | 0,02% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,7k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,4k | 0,02% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,1k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,5k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,5k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,4k | 0,02% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,9k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 161,9k | 0,02% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,9k | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 126k | 0,01% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,2k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,3k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,4k | 0,01% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-03-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,1k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 122k | 0,01% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,3k | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,7k | 0,01% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,7k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,5k | 0,01% |
| BCO RODOBENS SA - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 110k | 0,01% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 110k | 0,01% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,1k | 0,01% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,3k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,1k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,9k | 0,01% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 94k | 0,01% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,3k | 0,01% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,1k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,6k | 0,01% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,1k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,9k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,6k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,2k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,6k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,4k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,2k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,5k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,9k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,6k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,00% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,1k | 0,00% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1k | 0,00% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,9k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,3k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,3k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,1k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,1k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,1k | 0,00% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,5k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,1k | 0,00% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,6k | 0,00% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,3k | 0,00% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,4k | 0,00% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,5k | 0,00% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,3k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,9k | 0,00% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,6k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,5k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,00% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-08-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,00% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3k | 0,00% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,00% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2k | 0,00% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-01-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4k | 0,00% |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,1k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,00% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,58k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,09k | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 479,54 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 263 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam