Investimento no exterior
Soleluna Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 21.254.376/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Soleluna FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 21.254.376/0001-00: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 81,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (39,85%), BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (27,31%), PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA (16,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOLELUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 81,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.746 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,4% | +11,6% | -0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,8% | +14,3% | -0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,4% | +10,9% | -2,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,4% | +13,0% | -1,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,3% | +12,4% | -0,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,4% | +1,4% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Soleluna Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.746 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (14.557.317/0001-38) (19,67%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (7,23%), Sem detalhamento: ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (42.717.986/0001-65) (6,18%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (14.557.317/0001-38)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo19,67%
ValorR$ 15,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,23%
ValorR$ 5,79m
Sem detalhamento: ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (42.717.986/0001-65)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 4,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 2,37m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 2,02m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 869,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 824,5k
ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (38.065.069/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 758,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 718,9k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 680,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 640k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 604,5k
MT CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 513,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 504,9k
BTG PACTUAL APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 451k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 423k
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2029-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 420,8k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 415,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 410,8k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 390,4k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 377k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 371,7k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 359,9k
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-04-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 338,8k
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2029-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 324,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.746 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo39,85%
ValorR$ 32,4m
BTG Pactual Crédito Corporativo I Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,31%
ValorR$ 22,2m
Porto Seguro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,51%
ValorR$ 13,4m
Ps Crédito Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,38%
ValorR$ 6,82m
Access ITAU Sinfonia Distr Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,95%
ValorR$ 6,47m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 27,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,9k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 81,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 81,4m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 54,2k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 54.193,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gama Pearl Diver Crédito Estruturado Global II Fundo de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 76,1m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Soleluna Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 81,4m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Lumina Feeder Offshore I Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 83,8m | -77,6% | -91,8 p.p. |
| UBS Capri Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 85,6m | +6,1% | -8,0 p.p. |
| Bradesco Fender FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 86,4m | +3,2% | -11,0 p.p. |
| Xpa Harpia Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 89m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Safari 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 99,3m | -15,2% | -29,4 p.p. |
Perguntas sobre Soleluna Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Soleluna FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
21.254.376/0001-00 (só os números: 21254376000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOLELUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Soleluna FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Soleluna FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Soleluna Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (39,85%), BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (27,31%), PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA (16,51%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 81,4m sobre um patrimônio de R$ 81,4m.
Qual o patrimônio do Soleluna Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 81.367.021,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.254.376/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam