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Multimercado

Ibiuna Hedge FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 12.154.412/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Ibiuna Hedge FIF - CIC Multimercado, CNPJ 12.154.412/0001-65: rendeu +9,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 355,7m e 6.942 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Ibiuna Macro Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: IBIUNA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,47%), Valores a Pagar (0,47%), Valores a Receber (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 355,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
377 investimentos4 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+9,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
6.942Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Ibiuna Macro Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/08/2010
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de administração
1,96% ao ano, até 1,98%
Taxa de performance
Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%
Aplicação mínima
R$ 1.000,00
Resgate
cota em D+15, dinheiro em D+16
Risco
4 de 5, na escala do administrador
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
9,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,53retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-7,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+8,0%+11,6%-3,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+11,4%+14,3%-3,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+5,3%+10,9%-5,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+8,1%+13,0%-5,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+16,4%+12,4%+4,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,9%+1,4%-0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 651,5m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ibiuna Hedge FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 377 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (50,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (30,67%), LFT-P/TESOURO/020725/010931/00394460028909 (27,97%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo50,18%

    ValorR$ 178,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo30,67%

    ValorR$ 109,1m

  • LFT-P/TESOURO/020725/010931/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo27,97%

    ValorR$ 99,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo27,94%

    ValorR$ 99,4m

  • OPD IDI/NVHN

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo25,19%

    ValorR$ 89,6m

  • IBIUNA BZ MACR SEG P

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo11,75%

    ValorR$ 41,8m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo7,83%

    ValorR$ 27,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,68%

    ValorR$ 27,3m

  • NTN-P/TESOURO/070306/150535/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,22%

    ValorR$ 25,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,00%

    ValorR$ 24,9m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo6,44%

    ValorR$ 22,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,23%

    ValorR$ 22,2m

  • NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,99%

    ValorR$ 21,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,86%

    ValorR$ 20,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 13,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 9,66m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 7,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 7,39m

  • OPD IDI/NVH8

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 7,31m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 6,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 5,29m

  • NTN-P/TESOURO/100210/150840/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 4,97m

  • OPD IDI/NVHB

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 4,41m

  • NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 4,28m

  • NTN-P/TESOURO/150124/150529/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 4,22m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 377 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Ibiuna Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,47%

    ValorR$ 357,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,7m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 355,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 359,1m100,94% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,4m-0,96% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.403.415,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Ibiuna Hedge FIF - CIC Multimercado

11 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Volks Up! Crédito Privado FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 297,3m+14,3%+0,1 p.p.
Itaú Algarve Legal Claims II Crédito Privado FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 354,7m-8,4%-22,6 p.p.
Itaú Institucional Janeiro Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 354,9m+7,9%-6,3 p.p.
Ibiuna Hedge FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 355,7m+9,2%-5,0 p.p.
Itaú Hedge Plus Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 361,7m+10,1%-4,1 p.p.
JGP Max Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 365m+12,0%-2,1 p.p.
Brain CP Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 371,7m+13,5%-0,7 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ibiuna Hedge FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Ibiuna Hedge FIF - CIC Multimercado?

12.154.412/0001-65 (só os números: 12154412000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ibiuna Hedge FIF - CIC Multimercado?

Ibiuna Macro Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Ibiuna Hedge FIF - CIC Multimercado?

1,96% ao ano, podendo chegar a 1,98%. Taxa de performance: Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Ibiuna Hedge FIF - CIC Multimercado?

R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+15 e o dinheiro cai em D+16, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Ibiuna Hedge FIF - CIC Multimercado?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Ibiuna Hedge FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são IBIUNA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,47%), Valores a Pagar (0,47%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 359,1m sobre um patrimônio de R$ 355,7m.

Qual o patrimônio do Ibiuna Hedge FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada?

R$ 355.663.521,55 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.154.412/0001-65, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam