Porto Seguro Master Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
CNPJ 18.160.517/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Porto Seguro Master Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 118,5m distribuído em 86 posições. As maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,68%), VALE ON EDJ NM (9,35%), ITAUUNIBANCO PN N1 (6,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 118,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 86todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 119,7m100,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,15m-0,97% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.153.935,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 22,1m | 18,68% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,1m | 9,35% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,79m | 6,57% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,45m | 6,28% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,44m | 3,74% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,21m | 3,55% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,41m | 2,87% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,18m | 2,68% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,04m | 2,56% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,04m | 2,56% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,79m | 2,35% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,62m | 2,20% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,55m | 2,15% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,48m | 2,09% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,31m | 1,94% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,94m | 1,63% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,79m | 1,50% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,78m | 1,50% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,76m | 1,48% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,76m | 1,48% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,6m | 1,34% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,49m | 1,26% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,43m | 1,20% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,36m | 1,14% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,14m | 0,96% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,1m | 0,92% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,01m | 0,85% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 961,5k | 0,81% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 863,2k | 0,72% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 816,7k | 0,68% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 796,7k | 0,67% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 737,4k | 0,62% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 701,2k | 0,59% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 615,4k | 0,51% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 604,5k | 0,51% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 594,1k | 0,50% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 577k | 0,48% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 555k | 0,46% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 554,6k | 0,46% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 502,2k | 0,42% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 450,6k | 0,38% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 446,5k | 0,37% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 428,5k | 0,36% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 420,8k | 0,35% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 413,8k | 0,34% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 403,1k | 0,34% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 401,9k | 0,33% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 391,8k | 0,33% |
| CSNMINERACAO ON N2Ver CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 377,7k | 0,31% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 368,1k | 0,31% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 357,4k | 0,30% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 350,6k | 0,29% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 348,5k | 0,29% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 347,4k | 0,29% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 336,3k | 0,28% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 334,9k | 0,28% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 330,4k | 0,27% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 304,9k | 0,25% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 278,8k | 0,23% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 272k | 0,22% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 258,2k | 0,21% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 220k | 0,18% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 202,1k | 0,17% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 196,2k | 0,16% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 178,6k | 0,15% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 152,2k | 0,12% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 149,4k | 0,12% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 142,3k | 0,12% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 137,6k | 0,11% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 134,7k | 0,11% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 122,9k | 0,10% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 115,4k | 0,09% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 104,7k | 0,08% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 89,9k | 0,07% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 79,3k | 0,06% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 72,3k | 0,06% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 70,2k | 0,05% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 69,1k | 0,05% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 67,4k | 0,05% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,7k | 0,05% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52k | 0,04% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,16k | 0,00% |
| BRADESCO DIR PRE N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 113,52 | 0,00% |
| BRADESCO DIR ORD N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 65,10 | 0,00% |
| KLABIN S/A PN N2Ver KLBN4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,75 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam