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Previdência

JGP Crédito Previdenciário Ipca Master FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA

CNPJ 46.385.360/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

JGP Crédito Previdenciário Ipca Master FIF RF CP LP - Resp LTDA, CNPJ 46.385.360/0001-50: rendeu +15,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 110,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 113 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,46%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (7,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO IPCA MASTER FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 110,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
126 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+15,1%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Leto Asset Management LTDA
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
18/06/2025
Índice de referência
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,02retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+11,0%+10,5%+0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,9%+14,3%+0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,3%+10,9%+0,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,7%+13,0%+0,6 p.p.
2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022+1,6%+1,1%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 177,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o JGP Crédito Previdenciário Ipca Master FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 126 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (19,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,25%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo19,33%

    ValorR$ 20,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,18%

    ValorR$ 10,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,25%

    ValorR$ 7,58m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,67%

    ValorR$ 5,93m

  • DEB

    RENTD1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,86%

    ValorR$ 4,04m

  • BANCO XP S/A - venc. 2035-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 2,98m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2034-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 2,59m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-11-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 2,2m

  • DEB

    RBRAW3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    RODB11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 1,55m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 1,46m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 1,46m

  • DEB

    LMTPA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 1,28m

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-10

    Outros

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 1,21m

  • ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.267.293/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 1,16m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,15m

  • PARANA BANCO - venc. 2027-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    ORMA16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    GGBRA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    CRCG14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 987,9k

  • DEB

    VAMO34Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 942,2k

  • DEB

    COLNA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 933,7k

  • BANRISUL - venc. 2032-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 885,1k

  • DEB

    LORTA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 882,4k

  • BANCO AGIBANK S - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 843,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 126 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,46%

    ValorR$ 10,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,03%

    ValorR$ 7,74m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,35%

    ValorR$ 6,99m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,13%

    ValorR$ 5,65m

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 4,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 4,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 2,88m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-03-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 2,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 2,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 2,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 1,59m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2034-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 1,53m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 1,53m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 1,5m

  • BANCO XP S/A - venc. 2035-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 1,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 1,42m

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-10

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 1,22m

  • Er 2030 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,2m

Mostrar as outras 93 posições

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 1,2m

  • PARANA BANCO - venc. 2027-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 1,15m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2034-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,12m

  • ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2029-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 989,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 988,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 966,8k

  • BANRISUL - venc. 2032-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 919,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 887,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 875,3k

  • BANCO AGIBANK S - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 873,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 816,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 812,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 801,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 790,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 739,5k

  • BANCO XP S/A - venc. 2035-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 717,6k

  • BANCO XP S/A - venc. 2035-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 717,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 712,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 705,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 704k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 701k

  • Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 689k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 614,6k

  • BANCO INTERMEDI - venc. 2035-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 613,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 607k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 606,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 533,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 515,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 514,7k

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2027-09-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 507k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 504,5k

  • Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 500,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 486,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 474,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 435,6k

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 429,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 429,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 429,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 429,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 429,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 429,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 429,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 429,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 429,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 429,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 410,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 409,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 368,7k

  • BANCO AGIBANK S - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 365,1k

  • BANCO AGIBANK S - venc. 2028-07-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 340,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 328,4k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2035-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 322,4k

  • PARANA BANCO - venc. 2028-08-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 320,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 310,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 308,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 301,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 283k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 271,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 270,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 268,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 265,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 250,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 234,4k

  • BR PARTNERS BCO - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 227,5k

  • BR PARTNERS BCO - venc. 2027-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 227,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 204,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 191,2k

  • BR PARTNERS BCO - venc. 2027-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 167,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 165,8k

  • Is Green Solfácil II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 153k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 151,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 131,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 103,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 85,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 65,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 35,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 29,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 25,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 23,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 19,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 15,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 15,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02OR4

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 110,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
113todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 110,1m99,56% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 46,6k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 46.647,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no JGP Crédito Previdenciário Ipca Master FIF RF CP LP - Resp LTDA

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
A1 High Grade Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 81,4m——
BTG Pactual Reference S&P500 Usd Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 104,9m+13,6%-0,9 p.p.
Floresta Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 109,5m+13,9%-0,5 p.p.
ITAU Flexprev Monaco I FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 109,7m+13,0%-1,4 p.p.
JGP Crédito Previdenciário Ipca Master FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA (este fundo)carteira de mai/2026R$ 110,1m+15,1%+0,6 p.p.
Sulamérica Shell Prev 49 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 110,7m+16,1%+1,6 p.p.
Itaú Flexprev Ralia FIF Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 111,7m+11,9%-2,6 p.p.

Perguntas sobre JGP Crédito Previdenciário Ipca Master FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA

Qual é o CNPJ do JGP Crédito Previdenciário Ipca Master FIF RF CP LP - Resp LTDA?

46.385.360/0001-50 (só os números: 46385360000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO IPCA MASTER FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do JGP Crédito Previdenciário Ipca Master FIF RF CP LP - Resp LTDA?

Leto Asset Management LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no JGP Crédito Previdenciário Ipca Master FIF RF CP LP - Resp LTDA?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o JGP Crédito Previdenciário Ipca Master FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,46%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (7,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,35%). O fundo declarou 113 posições no total, somando R$ 110,1m sobre um patrimônio de R$ 110,1m.

Qual o patrimônio do JGP Crédito Previdenciário Ipca Master FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA?

R$ 110.056.974,95 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.385.360/0001-50, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 113 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam