JGP Crédito Previdenciário Ipca Master FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA
CNPJ 46.385.360/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o JGP Crédito Previdenciário Ipca Master FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 110,1m distribuído em 113 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,46%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (7,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO IPCA MASTER FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 110,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 113todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 110,1m99,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 46,6k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 46.647,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 10,4m | 9,46% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,74m | 7,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,99m | 6,35% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,65m | 5,13% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 3,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1m | 3,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 2,62% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 1,44% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2034-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 1,39% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 1,39% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 1,36% |
| BANCO XP S/A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 1,29% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,26m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,10% |
| ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,2m | 1,09% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,08% |
| PARANA BANCO - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,04% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2034-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,01% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 989,3k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 988,3k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 966,8k | 0,87% |
| BANRISUL - venc. 2032-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,7k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 887,8k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 875,3k | 0,79% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 873,8k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 816,5k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 812,1k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 801,1k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 790,4k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 739,5k | 0,67% |
| BANCO XP S/A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 717,6k | 0,65% |
| BANCO XP S/A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 717,6k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,2k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 705,5k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 704k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 701k | 0,63% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 689k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,6k | 0,55% |
| BANCO INTERMEDI - venc. 2035-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,1k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 607k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,3k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,7k | 0,46% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2027-09-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 507k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,5k | 0,45% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 500,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 474,7k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,6k | 0,39% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 429,6k | 0,39% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 429,6k | 0,39% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 429,6k | 0,39% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 429,6k | 0,39% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 429,6k | 0,39% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 429,6k | 0,39% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 429,6k | 0,39% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 429,6k | 0,39% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 429,6k | 0,39% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 429,6k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,7k | 0,33% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,1k | 0,33% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2028-07-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,4k | 0,29% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,4k | 0,29% |
| PARANA BANCO - venc. 2028-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,4k | 0,21% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,5k | 0,20% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,2k | 0,17% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,8k | 0,15% |
| IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 153k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02OR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 113 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam