Ujay Ravello Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 13.927.606/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Ujay Ravello Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 87,2m distribuído em 15 posições. As maiores: UJAY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (59,30%), UJAY JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,92%), UJAY DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (5,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UJAY RAVELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 87,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 15todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 90,4m103,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,1m-3,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.104.194,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| UJAY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 51,7m | 59,30% |
| UJAY JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,3m | 12,92% |
| UJAY DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,1m | 5,84% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,28m | 4,90% |
| SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,65m | 4,18% |
| UJAY TEMPLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,74m | 3,14% |
| VEGA RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,74m | 3,13% |
| UJAY HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,55m | 2,91% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,55m | 1,77% |
| UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,14m | 1,30% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,05m | 1,20% |
| GALAPAGOS EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 1,16% |
| EQUIS UPPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 964,9k | 1,10% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO III RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 525k | 0,60% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,4k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam