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Investimento no exterior

Ujay Ravello Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 13.927.606/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Ujay Ravello FIF Multimercado, CNPJ 13.927.606/0001-19: rendeu +21,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 87,2m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Oikos Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: UJAY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (59,30%), UJAY JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,92%), UJAY DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (5,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: UJAY RAVELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 87,2m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+21,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Oikos Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
02/08/2011

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +21,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,0 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,76retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+15,5%+11,6%+3,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+24,9%+14,3%+10,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,7%+10,9%+0,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,8%+13,0%+0,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+18,0%+12,4%+5,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,9%+1,4%-0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 4,27m
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 26,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ujay Ravello Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 365 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (24,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (16,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (14,27%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo24,90%

    ValorR$ 21,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,02%

    ValorR$ 14m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,27%

    ValorR$ 12,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,28%

    ValorR$ 7,23m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,90%

    ValorR$ 4,28m

  • FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,11%

    ValorR$ 3,59m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 2,64m

  • GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITA (21.053.720/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 2,56m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 2,13m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 2,05m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 1,68m

  • CRI / ISIN: BRIMWLCRI6O9 / 15/05/2059 / 08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 1,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 1,42m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 1,16m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,04m

  • BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 946,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 923,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 830,8k

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 689,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 689,1k

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 669,4k

  • CONTA CORRENTE NO EXTERIOR

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 523,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 446,7k

  • CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 433,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 409,8k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 365 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Ujay Hedge Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo59,30%

    ValorR$ 51,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ujay Juros e Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,92%

    ValorR$ 11,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ujay Diamante Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,84%

    ValorR$ 5,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,90%

    ValorR$ 4,28m

  • Somacred Consignado Público Fi em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,18%

    ValorR$ 3,65m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ujay Templar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,14%

    ValorR$ 2,74m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vega Reserva Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 2,74m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ujay High Yield Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 2,55m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 1,55m

  • Ujay FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado 60 Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 1,14m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 1,05m

  • Galapagos Evolution Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 1,02m

    Ver a carteira deste fundo

  • Equis Upper Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 964,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento Imobiliário - FII Rbr Desenvolvimento III Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 525k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 23,4k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 87,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
15todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 90,4m103,47% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,1m-3,56% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.104.194,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Western Asset Global Equities II FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 80,6m+12,4%-1,8 p.p.
Santander Gestão Ativa Internacional Reais Multimercado Ie - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 85,5m+16,9%+2,7 p.p.
Dália 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 86,8m+13,3%-0,9 p.p.
Nepture Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026R$ 87,2m+3,7%-10,5 p.p.
Ujay Ravello Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 87,2m+21,2%+7,0 p.p.
Alpestre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 89,8m+7,8%-6,4 p.p.
Ölberg Classe de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 97,3m+2,9%-11,3 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ujay Ravello Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Ujay Ravello FIF Multimercado?

13.927.606/0001-19 (só os números: 13927606000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UJAY RAVELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ujay Ravello FIF Multimercado?

Oikos Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ujay Ravello FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Ujay Ravello Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são UJAY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (59,30%), UJAY JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,92%), UJAY DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (5,84%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 90,4m sobre um patrimônio de R$ 87,2m.

Qual o patrimônio do Ujay Ravello Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 87.248.037,31 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.927.606/0001-19, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam