Investimento no exterior
Dinastia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 43.313.171/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Dinastia CI Multimercado CP, CNPJ 43.313.171/0001-83: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 89m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Oriz Asset Management LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: HERANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (35,01%), ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (18,42%), ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (9,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DINASTIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 89m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,6% | +11,6% | -0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,0% | +14,3% | +2,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,9% | +10,9% | -1,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,3% | +13,0% | -2,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,0% | +12,4% | -2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,08m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 34,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dinastia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 385 investimentos finais. Os maiores: ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (54.422.165/0001-80) (18,54%), ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (54.473.445/0001-18) (9,68%), ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.036.896/0001-49) (9,28%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (54.422.165/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo18,54%
ValorR$ 15,8m
ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (54.473.445/0001-18)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,68%
ValorR$ 8,26m
ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.036.896/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,28%
ValorR$ 7,92m
BANCO ABC S/A - venc. 2028-01-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 6,54m
BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.774.127/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 3,95m
ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.550.943/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 3,56m
TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (47.510.058/0001-49)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 3,2m
TB ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (52.314.487/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 2,42m
Z RIVERWOOD IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (50.703.932/0001-79)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 2,17m
MDR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.159.938/0001-39)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 2,08m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 2,07m
ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.997.572/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 2,03m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,6m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,25m
Imovel/MAT - 21.364
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,07m
SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.400.405/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 924k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 880,2k
JIVE BOSSANOVA MASTER HIGH YIELD - FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 818,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 727,8k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 701,7k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 692,9k
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 657,1k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 638,6k
ORIZ ALBRIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.264.671/0001-14)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 616,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 385 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Herança Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,01%
ValorR$ 31,2m
Oriz Alocação Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,42%
ValorR$ 16,4m
Alocação High Vol Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,65%
ValorR$ 8,59m
Oriz Jus III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,34%
ValorR$ 8,32m
Bocaina Oriz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 3,77m
Oriz Jus IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 3,74m
Z Riverwood IV Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 2,65m
Tb Advisory II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 2,65m
Mdr I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 2,19m
Oriz Jus I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,79m
Oriz Raiz II Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,42m
Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 955,3k
JIVE Bossanova High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 851,9k
Mauá Capital Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 668,2k
Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Oriz Albright Corporate Distress
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 623,2k
Hix Hcm Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 469k
Itaú Altitude Private Markets Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 431,1k
Special Situations III FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 335,8k
Nitro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 320,5k
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 219,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 179,4k
XP Portos Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 145,7k
Green FIDC Solar Gd -Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Socioambiental-energia Solar - Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 72,8k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 43,8k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,1k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,9k
DI1F29/F29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,45k
Credit Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Master - em Liquidação
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Augme 180 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 89mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 89,1m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 87,5k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 87.502,49 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Wl Fundo de Investimento Multimercado CPcarteira de mai/2026 | R$ 83,7m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Fortaleza Fundo de Investimento Financeiro - Ações III Internacional Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 84,4m | +5,8% | -8,4 p.p. |
| Tupinambá II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Cred Privcarteira de mai/2026 | R$ 84,7m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Ps Multigestor Global Equities Usd Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de set/2026 | R$ 85,6m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Dinastia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 89m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| VINCI Portifólio 18B FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 97,9m | +7,8% | -6,3 p.p. |
| Pwm Pcs II FIC de Fundos de Investimento Multimercado CP Ie Rlcarteira de mai/2026 | R$ 119,9m | -26,2% | -40,4 p.p. |
Perguntas sobre Dinastia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Dinastia CI Multimercado CP?
43.313.171/0001-83 (só os números: 43313171000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DINASTIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dinastia CI Multimercado CP?
Oriz Asset Management LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dinastia CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dinastia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são HERANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (35,01%), ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (18,42%), ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (9,65%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 89,1m sobre um patrimônio de R$ 89m.
Qual o patrimônio do Dinastia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 89.026.984,48 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.313.171/0001-83, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam