Multimercado
Somma Jusprev Ativo Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv - Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.557.853/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Somma Jusprev Ativo FIF Mult CP, CNPJ 16.557.853/0001-69: rendeu +13,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 239,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Somma Investimentos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: MCA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,86%), SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,13%), SOMMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (9,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOMMA JUSPREV ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 239,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.608 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Somma Investimentos S.A.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/11/2012
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,53retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,6% | +10,5% | -0,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,2% | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,0% | +10,9% | -0,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,6% | +13,0% | -1,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,0% | +12,4% | -3,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,9% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 67,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Somma Jusprev Ativo Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv - Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.608 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (9,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,57%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (3,70%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,26%
ValorR$ 21,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 10,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 8,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 7,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 7,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 7,09m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 6,37m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 6,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 6,07m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 5,83m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 5,82m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 5,76m
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 5,12m
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.469.420/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 4,57m
MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.388.135/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 4,52m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 3,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 3,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 3,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 2,68m
DEB
JSMLB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 2,64m
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.504.464/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 2,57m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 2,42m
GALAPAGOS PINZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 2,2m
AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.895.649/0001-32)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 2,08m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.608 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mca Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,86%
ValorR$ 26m
Santander Bancos Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,13%
ValorR$ 24,3m
Somma Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,71%
ValorR$ 23,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,30%
ValorR$ 22,3m
Somma Firenze Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,98%
ValorR$ 21,5m
Sparta Top FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,46%
ValorR$ 20,3m
Galapagos Sea Lion Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios High Grade Institucional
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 14,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 13,6m
Somma Torino FIF - Ci RF Cred Priv Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 10m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 7,2m
Somma Fundamental Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 6,75m
Genoa Capital Vestas III FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 6,39m
Open Vista Patrimonio Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 5,9m
Capstone Macro Ff Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 5,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 4,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 4,77m
XP Investor FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 3,92m
Kapitalo K10 Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 3,78m
Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 3,54m
Ibiuna Long Short Fp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 2,7m
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 2,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 2,29m
Galapagos Iguana Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 361,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 244,2k
IDIVVVF6 VVF6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 215,6k
IDIVVVF7 VVF7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 193,3k
IDIVVVF5 VVF5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 63,6k
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 60,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,6k
DOLFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 10,3k
IDIVVVDY VVDY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 424,39
IDIVVVDZ VVDZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 264,87
IDIVVVDX VVDX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 159,91
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 239,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 239,9m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 479,3k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 479.321,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Falcon Institucional FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 211,9m | +24,3% | +9,8 p.p. |
| XP Litigation Fund S1 - Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 237,9m | +2,0% | -12,5 p.p. |
| Tfo Capstone Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 238,1m | +5,8% | -8,7 p.p. |
| Somma Jusprev Ativo Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 239,4m | +13,0% | -1,4 p.p. |
| Santander Pb Phenon Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 240,2m | +13,5% | -0,9 p.p. |
| Santander Sevilha Crescimento Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 248,5m | +10,6% | -3,8 p.p. |
| Tfo Dic Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 249,3m | +13,4% | -1,1 p.p. |
Perguntas sobre Somma Jusprev Ativo Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Somma Jusprev Ativo FIF Mult CP?
16.557.853/0001-69 (só os números: 16557853000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOMMA JUSPREV ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Somma Jusprev Ativo FIF Mult CP?
Somma Investimentos S.A., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Somma Jusprev Ativo FIF Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Somma Jusprev Ativo Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são MCA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,86%), SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,13%), SOMMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (9,71%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 239,9m sobre um patrimônio de R$ 239,4m.
Qual o patrimônio do Somma Jusprev Ativo Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv - Responsabilidade Limitada?
R$ 239.404.122,46 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 16.557.853/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam