Somma Jusprev Ativo Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv - Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.557.853/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Somma Jusprev Ativo Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 239,4m distribuído em 34 posições. As maiores: MCA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,86%), SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,13%), SOMMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (9,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOMMA JUSPREV ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 239,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 34todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 239,9m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 479,3k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 479.321,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| MCA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 26m | 10,86% |
| SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 24,3m | 10,13% |
| SOMMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 23,3m | 9,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 22,3m | 9,30% |
| SOMMA FIRENZE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 21,5m | 8,98% |
| SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 20,3m | 8,46% |
| GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONALVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14,6m | 6,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 13,6m | 5,66% |
| SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10m | 4,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,2m | 3,00% |
| SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,75m | 2,81% |
| GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,39m | 2,66% |
| OPEN VISTA PATRIMONIO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,9m | 2,46% |
| CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,88m | 2,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,96m | 2,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,77m | 1,99% |
| XP INVESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,92m | 1,63% |
| KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,78m | 1,57% |
| ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,54m | 1,48% |
| IBIUNA LONG SHORT FP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,7m | 1,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,67m | 1,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,29m | 0,95% |
| GALAPAGOS IGUANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,22m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,5k | 0,15% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 244,2k | 0,10% |
| IDIVVVF6 VVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 215,6k | 0,09% |
| IDIVVVF7 VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 193,3k | 0,08% |
| IDIVVVF5 VVF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 63,6k | 0,02% |
| WINFM26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 60,1k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,6k | 0,00% |
| DOLFN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,3k | 0,00% |
| IDIVVVDY VVDY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 424,39 | 0,00% |
| IDIVVVDZ VVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 264,87 | 0,00% |
| IDIVVVDX VVDX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 159,91 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam