Somma Fundamental Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 29.722.466/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Somma Fundamental Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 40,4m distribuído em 57 posições. As maiores: AXIA ENERGIA ON NM (6,61%), VALE ON EDJ NM (6,08%), PRIO ON NM (6,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 57todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 40,8m100,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 397,9k-0,98% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 397.880,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,68m | 6,61% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,46m | 6,08% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,44m | 6,03% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,39m | 5,90% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,21m | 5,46% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,05m | 5,07% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,58m | 3,91% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,57m | 3,87% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,52m | 3,76% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,51m | 3,74% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,51m | 3,72% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,43m | 3,53% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,02m | 2,51% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,01m | 2,48% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 996,4k | 2,46% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 958,1k | 2,36% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 952k | 2,35% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 906,7k | 2,24% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 874,8k | 2,16% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 800,7k | 1,98% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 604,7k | 1,49% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 587,6k | 1,45% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 570,8k | 1,41% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 564,1k | 1,39% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 559,7k | 1,38% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 533,7k | 1,31% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 518,8k | 1,28% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 473,3k | 1,17% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 455,3k | 1,12% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 384,9k | 0,95% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 378,7k | 0,93% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 363,5k | 0,89% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 362,5k | 0,89% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 335,8k | 0,83% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 313,2k | 0,77% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 276,1k | 0,68% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 272,9k | 0,67% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 258,4k | 0,63% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 242,9k | 0,60% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 205,9k | 0,50% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 198,9k | 0,49% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 197,2k | 0,48% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 190,3k | 0,47% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 185,8k | 0,45% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 161,9k | 0,40% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 147,4k | 0,36% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 120,1k | 0,29% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 119,8k | 0,29% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 85k | 0,21% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 72,3k | 0,17% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 71,3k | 0,17% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 60,9k | 0,15% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,8k | 0,12% |
| ABCB/ABCB10/BRABCBR20PR9 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,4k | 0,06% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,7k | 0,02% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,35k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam