Ações e renda variável
Somma Fundamental Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 29.722.466/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Somma Fundamental FIF - Cia, CNPJ 29.722.466/0001-82: rendeu +4,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 40,4m e 33 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Somma Investimentos S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 57 posições; as maiores: AXIA ENERGIA ON NM (6,61%), VALE ON EDJ NM (6,08%), PRIO ON NM (6,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 40,4m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 57No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 33Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Somma Investimentos S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2,5%
- Taxa de performance
- O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do IBOVESPA.
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+3
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,47retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,1% | +11,6% | -12,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,2% | +14,3% | +19,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -25,1% | +10,9% | -36,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,2% | +13,0% | +2,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,9% | +12,4% | -0,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,3% | +1,4% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 2,68m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 2,46m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 2,44m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 2,39m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 2,21m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 2,05m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 1,58m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 1,57m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 1,52m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 1,51m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 1,51m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 1,43m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1,02m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,01m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 996,4k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 958,1k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 952k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 906,7k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 874,8k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 800,7k
Mostrar as outras 37 posiçõesMostrar menos
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 604,7k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 587,6k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 570,8k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 564,1k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 559,7k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 533,7k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 518,8k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 473,3k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 455,3k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 384,9k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 378,7k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 363,5k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 362,5k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 335,8k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 313,2k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 276,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 272,9k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 258,4k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 242,9k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 205,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 198,9k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 197,2k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 190,3k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 185,8k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 161,9k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 147,4k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 120,1k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 119,8k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 85k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 72,3k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 71,3k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 60,9k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 50,8k
ABCB/ABCB10/BRABCBR20PR9
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 25,4k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,7k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,35k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 57todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 40,8m100,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 397,9k-0,98% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 397.880,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Somma Fundamental FIF - Cia
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Somma Mglg Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em AçõesR$ 9,78m neste fundo · carteira de mai/2026
- Somma Jusprev Ativo Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv - Responsabilidade LimitadaR$ 6,75m neste fundo · carteira de mai/2026
- Somma Montes Rosa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 4,54m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Leblon Equities Partners 8 Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29m | — | — |
| Arca Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 37,2m | — | — |
| Somma Fundamental Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 40,4m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| CSHG Verde Am Camino Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,8m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Itaú Institucional Ações Fund Of Funds Genesis FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,4m | +3,6% | -10,5 p.p. |
| Feeder Dc FIF - Classe de Cotas de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,9m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Galápagos Frontier Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 60,6m | -11,6% | -25,7 p.p. |
Perguntas sobre Somma Fundamental Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Somma Fundamental FIF - Cia?
29.722.466/0001-82 (só os números: 29722466000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Somma Fundamental FIF - Cia?
Somma Investimentos S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Somma Fundamental FIF - Cia?
0% ao ano, podendo chegar a 2,5%. Taxa de performance: O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do IBOVESPA.. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Somma Fundamental FIF - Cia?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+3, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Somma Fundamental FIF - Cia?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Somma Fundamental Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são AXIA ENERGIA ON NM (6,61%), VALE ON EDJ NM (6,08%), PRIO ON NM (6,03%). O fundo declarou 57 posições no total, somando R$ 40,8m sobre um patrimônio de R$ 40,4m.
Qual o patrimônio do Somma Fundamental Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 40.434.957,62 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.722.466/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam