Somma Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 10.462.072/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Somma Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 60,3m distribuído em 25 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (48,77%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (30,73%), SOMMA GENEBRA FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (18,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOMMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 60,3mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 61,6m102,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,31m-2,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.310.095,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 29,4m | 48,77% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18,5m | 30,73% |
| SOMMA GENEBRA FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,2m | 18,53% |
| ISHARES CORE DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 656,2k | 1,08% |
| IDIVVVG1 VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 644,3k | 1,06% |
| IDIVVVD6 VVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 630,7k | 1,04% |
| INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 426,2k | 0,70% |
| IDIVVVF7 VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,4k | 0,11% |
| JAPFN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 21,9k | -0,03% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,9k | 0,03% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,5k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,9k | 0,02% |
| WSPFU26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,05k | 0,01% |
| IDIVVVF6 VVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,97k | 0,00% |
| AUSFN26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,19k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,77k | 0,00% |
| SWIFN26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,54k | 0,00% |
| WINFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,14k | 0,00% |
| EUPFN26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,64k | 0,00% |
| IDIVVVF5 VVF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 734,61 | 0,00% |
| WDOFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 524,16 | 0,00% |
| CPMCUV85 UV85 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,26 | 0,00% |
| IDIVVVDY VVDY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,21 | 0,00% |
| IDIVVVDX VVDX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,11 | 0,00% |
| IDIVVVDZ VVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,10 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam