Multimercado
Somma Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 10.462.072/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Somma Institucional FIF Multimercado, CNPJ 10.462.072/0001-04: tem patrimônio de R$ 61,5m. Fundo, gerido por Somma Investimentos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 45 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (49,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (27,20%), SOMMA GENEBRA FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (18,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOMMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 61,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 58 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Somma Investimentos S.A.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Constituído em
- 21/01/2010
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,47m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Somma Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 58 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (49,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (27,20%), SOMMA GENEBRA FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (24.069.611/0001-54) (18,83%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo49,47%
ValorR$ 30,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo27,20%
ValorR$ 16,7m
SOMMA GENEBRA FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (24.069.611/0001-54)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo18,83%
ValorR$ 11,6m
IDIVFWHP FWHP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 740,5k
IDIVFWHN FWHN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 632,9k
9000105
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 610,6k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 271,2k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 257,8k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 233,1k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 227,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
IDIVJWF0 JWF0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 190,9k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 190,4k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 185,9k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 172,1k
IDIVJWDZ JWDZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 154,9k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 132,6k
IDIVJWDY JWDY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 127,9k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 120,4k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 111,9k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 109k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 106,3k
IDIVJWDX JWDX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 105,9k
DOLVHWF1 HWF1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 96,6k
DOLVHWD2 HWD2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 86,1k
DOLVFWHR FWHR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 67,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 58 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo49,47%
ValorR$ 30,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo27,20%
ValorR$ 16,7m
Somma Genebra Fi Financeiro - Ci RF Referenciada DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,83%
ValorR$ 11,6m
IDIVFWHP FWHP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 740,5k
IDIVFWHN FWHN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 632,9k
Trend ETF Lbma Ouro Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 610,5k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 271,2k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 257,8k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 233,1k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 227,6k
IDIVJWF0 JWF0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 190,9k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 190,4k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 172,1k
IDIVJWDZ JWDZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 154,9k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 132,6k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 130,3k
IDIVJWDY JWDY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 127,9k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 120,4k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 111,9k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 109k
Mostrar as outras 25 posiçõesMostrar menos
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 106,3k
IDIVJWDX JWDX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 105,9k
DOLVHWF1 HWF1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 96,6k
DOLVHWD2 HWD2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 86,1k
DOLVFWHR FWHR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 67,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 63k
DOLVFWD5 FWD5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 61,5k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 55,6k
IDIVFWHL FWHL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 38k
IDIVFWHM FWHM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 34,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 26,5k
DOLVHWDW HWDW
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 24,9k
CPMCZV82 ZV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17k
DOLVFWHH FWHH
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,8k
IDIVFWHK FWHK
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,6k
WDOFX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,4k
WINFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 15,3k
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 6,17k
SWIFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,55k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,71k
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,98k
DI1FN28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,9k
CNHFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,77k
AUSFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,03k
WSPFZ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,49k
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 61,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 45todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 63,9m103,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,47m-4,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.472.830,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Somma Institucional FIF Multimercado
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Somma Jusprev Ativo Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv - Responsabilidade LimitadaR$ 23,3m neste fundo · carteira de mai/2026
- Somma Oabprev Sc FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 21,5m neste fundo · carteira de mai/2026
- Somma Montes Rosa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 13,8m neste fundo · carteira de mai/2026
- Somma Mglg Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em AçõesR$ 1,38m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 06/05/2026 | +5,1% | +4,7% | +0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,5% | +14,3% | -0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,6% | +10,9% | -6,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,5% | +13,0% | -3,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,5% | +12,4% | +0,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,5% | +1,4% | +1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ibiuna Hedge Stp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 47,1m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Tertius Prev São Francisco Cd FIF - Classe de Investimento Mult - Resp LTDAcarteira de mai/2026 | R$ 59m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Plustec Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 59,4m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Alpha Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 61,1m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Somma Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 61,5m | — | — |
| JGP Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,2m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| JGP Ls Strategy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 68,7m | +8,1% | -6,0 p.p. |
Perguntas sobre Somma Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Somma Institucional FIF Multimercado?
10.462.072/0001-04 (só os números: 10462072000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOMMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Somma Institucional FIF Multimercado?
Somma Investimentos S.A., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Somma Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (49,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (27,20%), SOMMA GENEBRA FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (18,83%). O fundo declarou 45 posições no total, somando R$ 63,9m sobre um patrimônio de R$ 61,5m.
Qual o patrimônio do Somma Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 61.471.154,13 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.462.072/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam