Open Vista Patrimonio Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 24.597.757/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Open Vista Patrimonio Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,25m distribuído em 24 posições. As maiores: ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (18,04%), ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF (13,88%), INVESCO SP 500 UCITS ETF (13,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OPEN VISTA PATRIMONIO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,25mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,28m101,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32k-1,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.023,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 406k | 18,04% |
| ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 312,4k | 13,88% |
| INVESCO SP 500 UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 309,9k | 13,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 192,8k | 8,56% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 154,3k | 6,85% |
| ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 114,5k | 5,08% |
| XTRACKERS MSCI USA ESG UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 104,2k | 4,63% |
| ISHARES USD TREASURY BOND 1 3YR UCITS ETF USD ACC | Outros fundos no exterior | R$ 97,4k | 4,32% |
| ISHARES USD TREASURY BOND 3 7Y | Títulos de dívida no exterior | R$ 74,1k | 3,29% |
| ISHARES HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 58,5k | 2,60% |
| ISHARES MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 58,3k | 2,59% |
| ISHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR A | Outros investimentos no exterior | R$ 53k | 2,35% |
| XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 52,6k | 2,33% |
| ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHANCED CTB UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 51,6k | 2,29% |
| XTRACKERS ARTIFICIAL INTELLIGENCE BIG DATA UCITS E | Títulos de dívida no exterior | R$ 50k | 2,22% |
| ISHARES USD TREASURY BOND 7 10YR UCITS ETF USD ACC | Outros fundos no exterior | R$ 40k | 1,77% |
| ISHARES SP 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS | Outros investimentos no exterior | R$ 38,6k | 1,71% |
| ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 23,4k | 1,03% |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 20,4k | 0,90% |
| WISDOMTREE STRATEGIC METALS AND RARE EARTHS MINERS | Outros investimentos no exterior | R$ 19,7k | 0,87% |
| WISDOMTREE URANIUM AND NUCLEAR ENERGY UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 18,9k | 0,83% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16k | 0,71% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,05k | 0,40% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,52k | 0,28% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam