Somma Firenze Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv Lp - Resp Limitada
CNPJ 45.511.206/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Somma Firenze Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv Lp - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 122,2m distribuído em 119 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,94%), DEB (2,12%), GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOMMA FIRENZE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 122,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 119todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 126,8m103,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,67m-3,82% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.671.610,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,2m | 9,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 2,12% |
| GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,5m | 2,04% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,49m | 2,03% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,44m | 1,99% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,43m | 1,98% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 1,91% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,34m | 1,91% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 1,67% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,02m | 1,65% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 1,50% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 1,49% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 1,36% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,64m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 1,33% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 1,28% |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada | Aplicações em outros fundos | R$ 1,54m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 1,25% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 1,12% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 1,11% |
| BRADESCO - venc. 2029-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 1,06% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 1,06% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2030-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,05% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,26m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,03% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 1,01% |
| BANSICREDI - venc. 2031-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,00% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,14m | 0,93% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,1m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,83% |
| BANCO SOFISA - venc. 2030-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,01m | 0,82% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 996,8k | 0,81% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 987,7k | 0,80% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 987,7k | 0,80% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 986,9k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 982,4k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 963,3k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 951,7k | 0,77% |
| DEBI/COELBA/151125/151135/15139629000194 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 946,8k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 945,8k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 931,9k | 0,76% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 929,5k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 928,7k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 924,6k | 0,75% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2031-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 921,5k | 0,75% |
| BANCO INTER SA - venc. 2031-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,9k | 0,75% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2030-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 906,7k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 899,4k | 0,73% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2029-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 832,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 821,3k | 0,67% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 816,3k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 801k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 799k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 776,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 776,1k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 775,9k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 751,2k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 740,3k | 0,60% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,6k | 0,58% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,6k | 0,58% |
| ARVIN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 674,4k | 0,55% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2030-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 672,4k | 0,55% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,7k | 0,54% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,7k | 0,54% |
| BMG - venc. 2027-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,8k | 0,51% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 620k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,2k | 0,49% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 603,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 537k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,2k | 0,41% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,1k | 0,41% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2029-04-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,3k | 0,41% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,6k | 0,40% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 492,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,8k | 0,37% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,2k | 0,34% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,7k | 0,32% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2029-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,7k | 0,31% |
| BANCO SOFISA - venc. 2030-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,5k | 0,27% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,3k | 0,27% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,7k | 0,26% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 310k | 0,25% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,8k | 0,25% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2030-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,4k | 0,24% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 291,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,2k | 0,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 152,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,9k | 0,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 95,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,5k | 0,03% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,7k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,3k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,74k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,05k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 921,33 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 119 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam