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Renda fixa

Somma Firenze Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv Lp - Resp Limitada

CNPJ 45.511.206/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Somma Firenze FIF - CI RF CP Lp, CNPJ 45.511.206/0001-14: rendeu +14,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 122,2m e 52 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Somma Investimentos S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 119 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,94%), DEB (2,12%), GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SOMMA FIRENZE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 122,2m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
95 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
52Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Somma Investimentos S.A.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/06/2025
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de administração
0,75% ao ano, até 0,85%
Taxa de performance
20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% (cem por cento) do [CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3 S.A.
Aplicação mínima
R$ 1.000,00
Resgate
cota em D+29, dinheiro em D+1
Risco
3 de 5, na escala do administrador
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,98retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+12,2%+11,6%+0,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,0%+10,9%+1,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,1%+13,0%-3,0 p.p.
2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022+5,0%+4,3%+0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,19m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Somma Firenze Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv Lp - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 95 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (9,61%), INDUSTRIAL BRAS - venc. 2029-08-21 (2,62%), BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10 (2,45%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,61%

    ValorR$ 10,3m

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2029-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 2,8m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 2,62m

  • VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 2,6m

  • MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.154.687/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 2,5m

  • MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 2,33m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 2,29m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 2,26m

  • PORTOSEG S.A - venc. 2030-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 2,24m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 2,23m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2029-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 2,23m

  • BANCO AGIBANK - venc. 2030-11-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 2,2m

  • BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 2,19m

  • ABC BRASIL - venc. 2029-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 2,15m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 2,14m

  • BRADESCO - venc. 2030-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 2,11m

  • DEB

    VVRT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 2,07m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 2,03m

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 2m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2030-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 1,94m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 1,93m

  • BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 1,93m

  • DEB

    AEGPB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 1,92m

  • CAIXA - venc. 2030-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 1,9m

  • DEB

    ASAIA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 1,86m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 95 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,94%

    ValorR$ 12,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 2,59m

  • Galapagos Arcesp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 2,5m

  • Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 2,49m

  • Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 2,44m

  • Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 2,43m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 2,34m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 2,34m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 2,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 2,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 2,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 2,05m

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 2,02m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 1,85m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 1,84m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 1,83m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 1,67m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Vega Sicília Assistência Financeira Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 1,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 1,64m

Mostrar as outras 99 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 1,63m

  • BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 1,56m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 1,53m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 1,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 1,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 1,38m

  • BANRISUL S/A - venc. 2030-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 1,36m

  • BRADESCO - venc. 2029-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,3m

  • BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,3m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2030-12-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,29m

  • Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 1,26m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,24m

  • BANSICREDI - venc. 2031-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,23m

  • Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,14m

  • Mt Inss Receivables Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,02m

  • BANCO SOFISA - venc. 2030-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,02m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,01m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 996,8k

  • CAIXA - venc. 2030-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 987,7k

  • CAIXA - venc. 2030-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 987,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 986,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 982,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 963,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 951,7k

  • DEBI/COELBA/151125/151135/15139629000194

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 946,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 945,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 931,9k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 929,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 928,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 924,6k

  • PORTOSEG S.A - venc. 2031-04-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 921,5k

  • BANCO INTER SA - venc. 2031-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 919,9k

  • BANCO AGIBANK - venc. 2030-11-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 906,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 899,4k

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2029-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 832,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 821,3k

  • NBC BANK BRASIL - venc. 2027-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 816,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 801k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 799k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 776,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 776,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 775,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 751,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 740,3k

  • BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 716,6k

  • BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 716,6k

  • Arvin Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 674,4k

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2030-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 672,4k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 668,7k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 668,7k

  • BMG - venc. 2027-12-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 645,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 627,8k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 620k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 605,2k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 603,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 551,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 537k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 510,2k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-04-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 508,1k

  • PARAN BANCO SA - venc. 2029-04-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 507,3k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 502,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 496,6k

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 492,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 490,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 485,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 455,8k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 444,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 423,2k

  • BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 400,7k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2029-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 383,7k

  • BANCO SOFISA - venc. 2030-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 338,5k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 332,3k

  • BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 324,7k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 310k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 309,8k

  • BANCO AGIBANK - venc. 2030-11-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 302,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 297,4k

  • Cloudwalk Big Picture III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 291,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 267,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 189,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 152,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 121,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 95,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 41,5k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,7k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,3k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,74k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,05k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 921,33

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 122,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
119todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 126,8m103,23% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 4,67m-3,82% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 4.671.610,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Somma Firenze FIF - CI RF CP Lp

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Safra DI Premiere FIF Classe de Invest em Cotas Renda Fixa Referenciada DI Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 120,1m+13,5%-0,7 p.p.
Somma Firenze Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv Lp - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 122,2m+14,8%+0,6 p.p.
Caixa Supremo FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 122,6m+13,6%-0,6 p.p.
Horizon Debentures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixacarteira de set/2026R$ 122,9m——
David Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 125,1m+3,7%-10,4 p.p.
BNP Paribas Ima-b5 Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 126,3m+14,0%-0,2 p.p.
BB Top RF Idka Pré 5 Anos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 133,4m+4,8%-9,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Somma Firenze Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv Lp - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Somma Firenze FIF - CI RF CP Lp?

45.511.206/0001-14 (só os números: 45511206000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOMMA FIRENZE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Somma Firenze FIF - CI RF CP Lp?

Somma Investimentos S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Somma Firenze FIF - CI RF CP Lp?

0,75% ao ano, podendo chegar a 0,85%. Taxa de performance: 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% (cem por cento) do [CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3 S.A.. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Somma Firenze FIF - CI RF CP Lp?

R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+29 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Somma Firenze FIF - CI RF CP Lp?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Somma Firenze Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv Lp - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,94%), DEB (2,12%), GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,04%). O fundo declarou 119 posições no total, somando R$ 126,8m sobre um patrimônio de R$ 122,2m.

Qual o patrimônio do Somma Firenze Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv Lp - Resp Limitada?

R$ 122.162.398,92 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.511.206/0001-14, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 119 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam