Multimercado
Ibiuna Long Short Fp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.776.738/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ibiuna Long Short Fp FIF - CIC Multimercado, CNPJ 49.776.738/0001-34: rendeu +0,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 190,1m e 4 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (100,15%), Valores a Pagar (0,16%), Valores a Receber (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA LONG SHORT FP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 190,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 112 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/03/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 1,96% ao ano
- Taxa de performance
- O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% ( vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3, Extra-Grupo
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+31
- Risco
- 5 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,5% | +11,6% | -9,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,5% | +14,3% | +9,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,3% | +10,9% | -7,5 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +9,5% | +9,5% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 265m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ibiuna Long Short Fp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 112 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (40,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (24,40%), IBIUNA BZ EQ SEG POR (19,61%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo40,75%
ValorR$ 77,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,40%
ValorR$ 46,4m
IBIUNA BZ EQ SEG POR
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo19,61%
ValorR$ 37,3m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,76%
ValorR$ 22,4m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,74%
ValorR$ 16,6m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,24%
ValorR$ 13,8m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 13,4m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 11,6m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 10,5m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 10,4m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 9,95m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 9,19m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 8,73m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 8,44m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 8,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 7,82m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 7,6m
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 7,35m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 7,35m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 7,25m
Ação ordinária
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 6,82m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 6,76m
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 6,52m
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 6,49m
Ação preferencial
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 5,92m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 112 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ibiuna Long Short St Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,15%
ValorR$ 190,4m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 315,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 190,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 190,7m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 631k-0,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 631.049,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ibiuna Long Short Fp FIF - CIC Multimercado
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fp Fof FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 71,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Previ Multimercado Macro FIC de Fundo de Investimento FinanceiroR$ 57,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Fof Frg Fc - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 47,9m neste fundo · carteira de set/2026
- FIF - Classe de Investimento Mult Índico - Resp LimitadaR$ 19,2m neste fundo · carteira de mai/2026
- Somma Jusprev Ativo Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv - Responsabilidade LimitadaR$ 2,7m neste fundo · carteira de mai/2026
- Somma Oabprev Sc FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 1,27m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fim Sinai Brasil -Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 175,9m | +152,3% | +138,1 p.p. |
| Multiportifólio 2 Moderado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 183,6m | +15,1% | +1,0 p.p. |
| Ares 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 187,6m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Bradesco Alpina Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 189,7m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Ibiuna Long Short Fp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 190,1m | +0,2% | -14,0 p.p. |
| Empirica Lotus Ipca Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 196,1m | -48,9% | -63,1 p.p. |
| Kapitalo Zeta Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 213,1m | +4,5% | -9,7 p.p. |
Perguntas sobre Ibiuna Long Short Fp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Ibiuna Long Short Fp FIF - CIC Multimercado?
49.776.738/0001-34 (só os números: 49776738000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA LONG SHORT FP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ibiuna Long Short Fp FIF - CIC Multimercado?
Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Ibiuna Long Short Fp FIF - CIC Multimercado?
1,96% ao ano. Taxa de performance: O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% ( vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3, Extra-Grupo. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Ibiuna Long Short Fp FIF - CIC Multimercado?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+31, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Ibiuna Long Short Fp FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ibiuna Long Short Fp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (100,15%), Valores a Pagar (0,16%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 190,7m sobre um patrimônio de R$ 190,1m.
Qual o patrimônio do Ibiuna Long Short Fp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 190.105.957,71 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.776.738/0001-34, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam