Ações e renda variável
Tarpon Partners Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 15.835.225/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Tarpon Partners FIF em Ações, CNPJ 15.835.225/0001-35: rendeu -2,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 35,5m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Tarpon Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: TARPON GT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (59,42%), NICHE TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,15%), TARPON INTERSECTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (13,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TARPON PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 35,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 98 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tarpon Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 14/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 16,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -7,4% | +11,6% | -19,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +40,9% | +14,3% | +26,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,3% | +10,9% | -22,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +38,8% | +13,0% | +25,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,3% | +12,4% | -6,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +8,1% | +1,4% | +6,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 281,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tarpon Partners Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 98 investimentos finais. Os maiores: FRAS-LE ON N1 (19,97%), NICHE SUPPLY TECHNOLOGIES S.A1 (11,26%), MILLS ON NM (8,75%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,97%
ValorR$ 7,92m
NICHE SUPPLY TECHNOLOGIES S.A1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,26%
ValorR$ 4,47m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,75%
ValorR$ 3,47m
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,45%
ValorR$ 3,35m
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 2,49m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 2,4m
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 2,35m
TRISUL ON NM
TRIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 1,83m
ARCO US EQUITY
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 1,54m
10B BIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA (35.398.724/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 1,31m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 996,8k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 971k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 840,2k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 770,5k
10B LIVESTOCK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATEGIA (34.271.039/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 733,2k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 589,8k
VITTIA ON NM
VITT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 555,8k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 397,2k
LOG-IN ON NM
LOGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 362,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 305,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 238,4k
Ação PAYARA FUND I LLC PAYARA FUND I LLC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 210,3k
LAVV DIV/JRS
Outros
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 193k
ORD. VENDA BOLSAS
Outros
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 133,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 114,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 98 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tarpon Gt Master Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo59,42%
ValorR$ 21,1m
Niche Tecnologia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,15%
ValorR$ 5,03m
Tarpon Intersection I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,90%
ValorR$ 4,94m
Tarpon Intersection Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 2,28m
10B Bio Fundo de Investimento em Participações - Multistratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 1,3m
10B Livestock Fundo de Investimento em Participações - Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 730,1k
Payara Petcare Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 178,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 43,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,93k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 35,6m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 87,3k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 87.269,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tarpon Partners Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 35,5m | -2,1% | -16,3 p.p. |
| Logos Long Biased Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 35,8m | -13,1% | -27,3 p.p. |
| Prinz Endurance Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 37,4m | -0,6% | -14,8 p.p. |
| Allure Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37,9m | -5,8% | -20,0 p.p. |
| Apex Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,3m | +0,7% | -13,5 p.p. |
| Encore Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 77,1m | -4,9% | -19,1 p.p. |
| Trígono Flagship 60 BB Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 188,9m | -18,5% | -32,6 p.p. |
Perguntas sobre Tarpon Partners Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Tarpon Partners FIF em Ações?
15.835.225/0001-35 (só os números: 15835225000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TARPON PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tarpon Partners FIF em Ações?
Tarpon Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tarpon Partners FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Tarpon Partners Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TARPON GT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (59,42%), NICHE TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,15%), TARPON INTERSECTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (13,90%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 35,6m sobre um patrimônio de R$ 35,5m.
Qual o patrimônio do Tarpon Partners Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 35.542.982,35 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.835.225/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam