Prinz Endurance Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 44.458.681/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Prinz Endurance Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 37,4m distribuído em 29 posições. As maiores: RIACHUELO ON NM (7,21%), TIM ON NM (6,59%), BBSEGURIDADE ON ED NM (6,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRINZ ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 40,7m108,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,36m-8,99% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.358.575,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| RIACHUELO ON NMVer RIAA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,7m | 7,21% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,46m | 6,59% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,4m | 6,42% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,37m | 6,34% |
| UNIFIQUE ON NMVer FIQE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,37m | 6,34% |
| WIZ CO ON NMVer WIZC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,33m | 6,22% |
| BANRISUL PNB N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,31m | 6,17% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,24m | 6,00% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,23m | 5,97% |
| VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,22m | 5,95% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,2m | 5,88% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,81m | 4,84% |
| SER EDUCA ON ED NMVer SEER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,78m | 4,75% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,68m | 4,50% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,51m | 4,03% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,45m | 3,87% |
| JHSF PART ON ED NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,25m | 3,34% |
| JHSF PART ON ED NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,16m | 3,09% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 900,8k | 2,41% |
| CSEDONVer CSED3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 858,4k | 2,29% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 820,1k | 2,19% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 520,6k | 1,39% |
| Valores a Pagar - Posi o Vendida de RIAA3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 427,6k | 1,14% |
| Valores a Pagar - Posi o Vendida de TIMS3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 336,5k | 0,90% |
| VULCABRAS ONVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 238,4k | 0,63% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 98,9k | 0,26% |
| RIACHUELO ON NMVer RIAA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,8k | 0,10% |
| Valores a Pagar - Posi o Vendida de BRSR6 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,3k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam