Ações e renda variável
Allure Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.482.380/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Allure FIF de Ações, CNPJ 11.482.380/0001-64: rendeu -5,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 37,9m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Kiron Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: KIRON GLOBAL ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (48,66%), Valores a Receber (0,42%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,09%). R$ 18,9m (49,87% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALLURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 37,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 85 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Kiron Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/02/2010
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 20,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -9,8% | +11,6% | -21,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +39,2% | +14,3% | +24,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,7% | +10,9% | -17,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,5% | +13,0% | -2,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,4% | +12,4% | -7,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,9% | +1,4% | -4,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Allure Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 85 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ALLURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.482.380/0001-64) (77,33%), ISHARES NASDAQ 100 USD ACC (5,72%), SS SPDR S&P 500 UCIT ETF ACC (2,02%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ALLURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.482.380/0001-64)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo77,33%
ValorR$ 28,2m
ISHARES NASDAQ 100 USD ACC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 2,08m
SS SPDR S&P 500 UCIT ETF ACC
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 738,3k
ISHARES US TREAS 0-1YR USD A
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 732k
X MSCI WORLD ENERGY 1C
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 514,5k
ISHARES USD TIPS 0-5 USD ACC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 511,6k
CAMBRIA TAIL RISK ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 433,6k
VANG
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 367,4k
ISHARES GOLD TRUST
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 303,3k
ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 297,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 234,1k
VANECK SEMICONDUCTOR ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 229,9k
VANECK DEFENSE ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 210,2k
ISHARES CORE MSCI JAPAN
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 202k
ARK INNOVATION ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 153,7k
ROUNDHILL MEMORY ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 151,3k
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 148k
ISH DIVERS COMMOD SWAP ETF
Contratos ligados a preços e índices · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 147,3k
FRK FTSE ASIA XCH XJP ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 133,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 129,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 106,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 79,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 52,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 50,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 41,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 85 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kiron Global Allocation Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo48,66%
ValorR$ 18,4m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 161,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 36,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 36,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 36,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 36,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 36,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 36,1k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 36,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 36,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 36,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 36,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 34,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,62
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19m50,07% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 18,9m49,87% do patrimônio
Sobram R$ 18.886.599,01 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Allure Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 37,9m | -5,8% | -20,0 p.p. |
| UBS Allocation Truxt Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,6m | +35,2% | +21,0 p.p. |
| Sharp Long Biased K Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 47,8m | -15,2% | -29,4 p.p. |
| Doca Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de set/2026 | R$ 48,1m | -27,9% | -42,0 p.p. |
| Fator Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 52,5m | -5,4% | -19,6 p.p. |
| Fator Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 52,5m | -3,4% | -17,6 p.p. |
| G5 F Compass Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 80,1m | -53,6% | -67,8 p.p. |
Perguntas sobre Allure Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Allure FIF de Ações?
11.482.380/0001-64 (só os números: 11482380000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALLURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Allure FIF de Ações?
Kiron Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Allure FIF de Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Allure Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são KIRON GLOBAL ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (48,66%), Valores a Receber (0,42%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,09%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 19m sobre um patrimônio de R$ 37,9m.
Qual o patrimônio do Allure Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 37.874.176,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.482.380/0001-64, classe CLASSES - FIF.
O Allure Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 18.886.599,01 — 49,87% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam