Investimento no exterior
Latin America Capital Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 16.892.026/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Latin America Capital Privado FIF Multimercado, CNPJ 16.892.026/0001-21: rendeu -93,9% em 12 meses, contra +13,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 511,8k e 21 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SPECTRA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (92,84%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (5,33%), VALORES A RECEBER (1,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LATIN AMERICA CAPITAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 511,8k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 37 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -93,9%CDI: +13,1% no mesmo período
- Cotistas
- 21Em 01/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Spectra Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 01/10/2026), o fundo rendeu -93,9%, contra +13,1% do CDI no mesmo intervalo: 107,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 89,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,19retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -93,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 01/10/2026 | -93,5% | +10,6% | -104,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -39,3% | +14,3% | -53,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -20,0% | +10,9% | -30,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -24,0% | +13,0% | -37,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -45,0% | +12,4% | -57,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,5% | +1,4% | +4,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,21k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Latin America Capital Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 37 investimentos finais. Os maiores: ÓRIA TECH 1 INOVACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (15.505.288/0001-23) (36,75%), SPECTRA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.151.645/0001-90) (28,60%), BRATUS MIDDLE MARKET FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.432.324/0001-03) (18,71%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (15.505.288/0001-23)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo36,75%
ValorR$ 2,03m
SPECTRA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.151.645/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo28,60%
ValorR$ 1,58m
BRATUS MIDDLE MARKET FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.432.324/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo18,71%
ValorR$ 1,03m
DGF FIPAC 2 FIP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (19.230.524/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 382,4k
VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO (12.758.872/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 306,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 53,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 32,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 26,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 12,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 10,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 9,97k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 9,78k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 8,13k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,02k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,27k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,21k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,93k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,64k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,58k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,32k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,14k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,06k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 721,20
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 634,26
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 621,84
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 37 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Spectra I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo92,84%
ValorR$ 475,2k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 27,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 9,68k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 367,92
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 511,8kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 512,6k100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 735,84-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 735,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Latin America Capital Privado FIF Multimercado
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Pancetti Fundo de Investimento MultimercadoR$ 893,9k neste fundo · carteira de mai/2026
- Romeo Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 872,4k neste fundo · carteira de mai/2026
- Pancetti II Fundo de Investimento MultimercadoR$ 618,6k neste fundo · carteira de mai/2026
- Fliper I Fundo de Investimento MultimercadoR$ 401,4k neste fundo · carteira de mai/2026
- Guaeca FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade LimitadaR$ 263,2k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Latin America Capital Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 511,8k | -93,9% | -107,0 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Jedcarteira de set/2026 | R$ 573,7k | -95,0% | -109,2 p.p. |
| Mazzera Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimentos no Exteriorcarteira de jun/2026 | R$ 639,9k | — | — |
| Kínitro Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 2,26m | +0,4% | -13,8 p.p. |
| Santander Pb Mbs Ações Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 3,85m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Constância Alocação Global Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026 | R$ 14,8m | — | — |
| UBS Evolution Be8 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 48,3m | +11,3% | -2,9 p.p. |
Perguntas sobre Latin America Capital Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Latin America Capital Privado FIF Multimercado?
16.892.026/0001-21 (só os números: 16892026000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LATIN AMERICA CAPITAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Latin America Capital Privado FIF Multimercado?
Spectra Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Latin America Capital Privado FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Latin America Capital Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPECTRA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (92,84%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (5,33%), VALORES A RECEBER (1,89%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 512,6k sobre um patrimônio de R$ 511,8k.
Qual o patrimônio do Latin America Capital Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 511.833,28 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 16.892.026/0001-21, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam