Investimento no exterior
Fim Fither Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 49.597.996/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fim Fither FIC de FIF Multimercado, CNPJ 49.597.996/0001-53: rendeu +5,3% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 104,2m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Komatu Gestora de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: BEYCHEVELLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (57,10%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GARANTIDO TÊXTIL (42,44%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIM FITHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 104,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 205 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,3%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Komatu Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 28/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +5,3%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 8,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,99retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +1,7% | +11,6% | -9,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +28,8% | +14,3% | +14,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,8% | +10,9% | -4,0 p.p. |
| 2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023 | +9,5% | +8,5% | +1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 230k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 131,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fim Fither Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 205 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GARANTIDO TÊXTIL (50.115.649/0001-26) (42,51%), 10.406.511/0001-61 (21,74%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (1,84%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GARANTIDO TÊXTIL (50.115.649/0001-26)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo42,51%
ValorR$ 46,6m
10.406.511/0001-61
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,74%
ValorR$ 23,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 2,02m
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,75m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,55m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,41m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,28m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,26m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AMZO34
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,15m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,06m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,04m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 878k
ADBE DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 864,1k
WEGE3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 842,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 792,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 729,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 722,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 712,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 708,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 706,7k
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 694,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 665,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 205 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Beychevelle Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo57,10%
ValorR$ 59,5m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Garantido Têxtil
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo42,44%
ValorR$ 44,2m
Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 628,1k
IR S/RESGATE IR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 146k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,1k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,14k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 910,28
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 800,00
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 141,30
Ajuste Cota Passivo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,24
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 104,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 104,5m100,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 325,7k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 325.736,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| 1101001000 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 90,1m | +17,5% | +3,3 p.p. |
| G5 Br Infra IV Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 98,4m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Lexus Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 102,2m | +45,6% | +31,4 p.p. |
| Sompo Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 102,8m | +9,5% | -4,6 p.p. |
| Fim Fither Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 104,2m | +5,3% | -8,8 p.p. |
| Tfo Arkhos Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 108,2m | -8,4% | -22,6 p.p. |
| Pipa Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 108,4m | +15,7% | +1,6 p.p. |
Perguntas sobre Fim Fither Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Fim Fither FIC de FIF Multimercado?
49.597.996/0001-53 (só os números: 49597996000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIM FITHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fim Fither FIC de FIF Multimercado?
Komatu Gestora de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fim Fither FIC de FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fim Fither Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BEYCHEVELLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (57,10%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GARANTIDO TÊXTIL (42,44%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0,60%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 104,5m sobre um patrimônio de R$ 104,2m.
Qual o patrimônio do Fim Fither Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 104.164.859,71 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.597.996/0001-53, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam