Renda fixa
Fundo de Investimento Renda Fixa Monte Carlo Institucional Ima-b 5
CNPJ 15.153.656/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FI RF Monte Carlo Institucional Ima-b 5, CNPJ 15.153.656/0001-11: rendeu -39,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,6m e 18 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Veritas Capital Management e administrado por Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES (130,68%), Direito a receber Imóveis - MIRANTE (Lotes) (66,30%), SUPREME REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (60,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -39,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 18Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Veritas Capital Management
- Administrador
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -39,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 53,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 28,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,88retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -39,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -38,9% | +11,6% | -50,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -24,5% | +14,3% | -38,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,4% | +10,9% | -21,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -44,5% | +13,0% | -57,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -23,0% | +12,4% | -35,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,2% | +1,4% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 58,8m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 13,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Renda Fixa Monte Carlo Institucional Ima-b 5 investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 90 investimentos finais. Os maiores: CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES (10.625.626/0001-47) (123,55%), Terrenos, agregado do informe mensal do FII (79,90%), Direito a receber Imóveis - MIRANTE (Lotes) (62,92%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES (10.625.626/0001-47)
Fundo sem valor total informado
Peso no fundo123,55%
ValorR$ 21,6m
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo79,90%
ValorR$ 14m
Direito a receber Imóveis - MIRANTE (Lotes)
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo62,92%
ValorR$ 11m
Direito a receber Imóveis - MIRANTE (Bossa Nova)
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo57,20%
ValorR$ 10m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo44,55%
ValorR$ 7,79m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo34,93%
ValorR$ 6,11m
Cotas de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo22,53%
ValorR$ 3,94m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo21,54%
ValorR$ 3,77m
Ações, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo16,43%
ValorR$ 2,87m
Outros direitos reais sobre imóveis, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo13,64%
ValorR$ 2,38m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo11,61%
ValorR$ 2,03m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo7,10%
ValorR$ 1,24m
WINAX FIP - MULTIESTRATEGIA - ISIN BR01UDCTF000
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 877,5k
Sala Comercial Av. Rio Branco SL 901/801/601
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 765k
Outros valores mobiliários, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 479,6k
GOLDEN PARK LOTES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 317,1k
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 285,6k
SDU FIP - CNPJ 29.992.846/0001-37
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 213,2k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HUNGRIA (14.788.370/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 146,1k
Cotas de FIP, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 106,6k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 17,2k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 14,7k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 13,1k
DESBLOQUEIO JUDICIAL
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,38k
ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,38k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 90 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Conquest Fundo de Investimento em Participações Empresas Emergentes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo130,68%
ValorR$ 21,7m
Direito a receber Imóveis - MIRANTE (Lotes)
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo66,30%
ValorR$ 11m
Supreme Realty Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo60,42%
ValorR$ 10m
Direito a receber Imóveis - MIRANTE (Bossa Nova)
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo60,27%
ValorR$ 10m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo48,81%
ValorR$ 8,1m
Aquilla Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,64%
ValorR$ 4,25m
São Domingos - Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,20%
ValorR$ 3,35m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo19,49%
ValorR$ 3,23m
Wng Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,13%
ValorR$ 2,84m
White Bear Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 772,2k
Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Hungria
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 569,6k
GOLDEN PARK LOTES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 317,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 245,64
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 76,1m458,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 59,6m-358,98% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 59.552.893,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no FI RF Monte Carlo Institucional Ima-b 5
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Roma Institucional Value Fundo de Investimento em AçõesR$ 159,3k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sulamérica Capital FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 15,8m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Santander Pb Vitória Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,5m | +9,7% | -4,4 p.p. |
| Fundo de Investimento Renda Fixa Monte Carlo Institucional Ima-b 5 (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 16,6m | -39,7% | -53,9 p.p. |
| Grão Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,7m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Absolute Hidra Tot Return S Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 17,2m | +9,5% | -4,6 p.p. |
| BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vii Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,6m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Asa High Grade D30 Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 20,3m | +14,4% | +0,2 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Renda Fixa Monte Carlo Institucional Ima-b 5
Qual é o CNPJ do FI RF Monte Carlo Institucional Ima-b 5?
15.153.656/0001-11 (só os números: 15153656000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FI RF Monte Carlo Institucional Ima-b 5?
Veritas Capital Management, com administração de Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FI RF Monte Carlo Institucional Ima-b 5?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento Renda Fixa Monte Carlo Institucional Ima-b 5 investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES (130,68%), Direito a receber Imóveis - MIRANTE (Lotes) (66,30%), SUPREME REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (60,42%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 76,1m sobre um patrimônio de R$ 16,6m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Renda Fixa Monte Carlo Institucional Ima-b 5?
R$ 16.589.347,63 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.153.656/0001-11, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam