Multimercado
Wng Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 26.845.639/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Wng FIC FIM CP, CNPJ 26.845.639/0001-61: rendeu -11,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 32,3m e 12 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Arka Asset Management LTDA e administrado por Bfl Administração de Recursos LTDA. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (36,31%), WINAX FIP - MULTIESTRATEGIA - ISIN BR01UDCTF000 (30,78%), Valores a Receber (18,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WNG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 32,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -11,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 12Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Arka Asset Management LTDA
- Administrador
- Bfl Administração de Recursos LTDA
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/01/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -11,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 25,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,92retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -10,9% | +11,6% | -22,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -10,1% | +14,3% | -24,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,3% | +10,9% | -14,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -3,3% | +13,0% | -16,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,7% | +12,4% | -16,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,7% | +1,4% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 6,34m
- Diferença sem detalhamento-R$ 300k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Wng Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: Terrenos, agregado do informe mensal do FII (33,66%), WINAX FIP - MULTIESTRATEGIA - ISIN BR01UDCTF000 (30,63%), Ações, agregado do informe mensal do FII (19,46%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo33,66%
ValorR$ 11m
WINAX FIP - MULTIESTRATEGIA - ISIN BR01UDCTF000
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo30,63%
ValorR$ 9,99m
Ações, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo19,46%
ValorR$ 6,35m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo18,55%
ValorR$ 6,05m
SDU FIP - CNPJ 29.992.846/0001-37
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 2,43m
Outros valores mobiliários, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 1,07m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 500,6k
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 485,5k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 219,7k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 183,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 150,8k
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 127k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 92k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 80,2k
GOGL34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 71k
NVDC34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 69,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 64,7k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 58,4k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 52,6k
AMZO34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 48,6k
MSFT34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 46,4k
WEG ON EJ NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 44,5k
EMBRAER ON EJ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 41k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 23,7k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 22,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Aquilla Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo36,31%
ValorR$ 11,7m
WINAX FIP - MULTIESTRATEGIA - ISIN BR01UDCTF000
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo30,78%
ValorR$ 9,96m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo18,69%
ValorR$ 6,05m
SDU FIP - CNPJ 29.992.846/0001-37
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 2,43m
São Domingos - Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 1,36m
Arena Valor Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 922,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 116,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,04k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32,6m100,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 232,2k-0,72% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 232.200,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Wng FIC FIM CP
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fundo de Investimento Multimercado Sculptor Crédito PrivadoR$ 9,06m neste fundo · carteira de set/2026
- Oabprev-rj Multimercado Previdencia Fundo de InvestimentoR$ 4,37m neste fundo · carteira de mai/2026
- Fundo de Investimento Renda Fixa Monte Carlo Institucional Ima-b 5R$ 2,84m neste fundo · carteira de set/2026
- Fl Dourado Institucional Fundo de Investimento MultimercadoR$ 758k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Fox Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de set/2026 | R$ 32,2m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Wng Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 32,3m | -11,2% | -25,4 p.p. |
| Abs Total X Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,8m | — | — |
| Scopo Crédito High Grade Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 33,7m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Ibiuna Total Credit FIF - Classe de Investimento Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 36m | +12,5% | -1,6 p.p. |
| Bahia Am Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 36,4m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Blc III Partners Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 46m | -41,5% | -55,7 p.p. |
Perguntas sobre Wng Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Wng FIC FIM CP?
26.845.639/0001-61 (só os números: 26845639000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WNG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Wng FIC FIM CP?
Arka Asset Management LTDA, com administração de Bfl Administração de Recursos LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Wng FIC FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Wng Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (36,31%), WINAX FIP - MULTIESTRATEGIA - ISIN BR01UDCTF000 (30,78%), Valores a Receber (18,69%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 32,6m sobre um patrimônio de R$ 32,3m.
Qual o patrimônio do Wng Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 32.348.159,66 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.845.639/0001-61, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam