Santander Pb Vitória Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada
CNPJ 61.809.401/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Vitória Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16,7m distribuído em 85 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (17,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,76%), DEB (2,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB VITÓRIA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 85todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,7m99,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,3k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.285,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,96m | 17,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,13m | 6,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,8k | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,7k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,5k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,7k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,9k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,1k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,1k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,5k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,8k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,4k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,3k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,9k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,7k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,9k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,7k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,3k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,1k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,8k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,5k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,8k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,8k | 1,06% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,3k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,1k | 1,05% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,4k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,7k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,3k | 1,02% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,1k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,1k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,7k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,4k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,4k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,9k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,5k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,3k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,9k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,5k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,9k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,7k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,6k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,3k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,8k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,8k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,7k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,2k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,2k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,5k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,1k | 0,60% |
| Banco Daycoval - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,2k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,8k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,3k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,43% |
| BANCO PAN - venc. 2027-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,41% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,16% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,6k | 0,08% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,3k | 0,07% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,41k | 0,04% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,13k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,02% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,44k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 683,40 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 48,38 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 85 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam