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Renda fixa

Asa High Grade D30 Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 55.502.385/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Asa High Grade D30 CI RF CP, CNPJ 55.502.385/0001-87: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,3m e 63 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA (9,89%), ASASOCIEDADED - venc. 2028-11-06 (9,34%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (6,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 20,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
77 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
63Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Asa Asset Management LTDA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
11/06/2024
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,51retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,9%+11,6%+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,3 p.p.
2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024+5,5%+5,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 6,65m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Asa High Grade D30 Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 77 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (22,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,52%), ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,54%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo22,55%

    ValorR$ 10m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,52%

    ValorR$ 4,22m

  • ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,54%

    ValorR$ 3,79m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,72%

    ValorR$ 3,42m

  • ValoresaPagar

    Outros

    Peso no fundo7,49%

    ValorR$ 3,32m

  • ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.351.675/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,60%

    ValorR$ 2,04m

  • ASASOCIEDADED - venc. 2028-11-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,12%

    ValorR$ 1,83m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,64%

    ValorR$ 1,61m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 1,39m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 1,22m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    VBBR15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    SBSPH0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 976,6k

  • DEB

    ENEV38Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 933,7k

  • DEB

    NTSDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 852,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 790,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 665,9k

  • DEB

    TAEEA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 664,5k

  • BCOBTGPACTUAL - venc. 2026-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 615,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 609,7k

  • DEB

    ERDVA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 599,9k

  • DEB

    SAPRC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 550,8k

  • DEB

    ELET24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 541,7k

  • BANCOXPS.A - venc. 2027-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 531,5k

  • DEB

    ENGIC4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 531,2k

  • DEB

    CIEL19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 524,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 77 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,89%

    ValorR$ 2,01m

    Ver a carteira deste fundo

  • ASASOCIEDADED - venc. 2028-11-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,34%

    ValorR$ 1,9m

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,96%

    ValorR$ 1,41m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,30%

    ValorR$ 1,28m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,20%

    ValorR$ 1,26m

  • Asa Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,30%

    ValorR$ 874,1k

  • Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 689,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 648,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,17%

    ValorR$ 643,8k

  • BCOBTGPACTUAL - venc. 2026-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 636,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 630,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 537,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 520,9k

  • STONESOCIEDADEDECRÉDITO,FINANCIAMENTOEINVESTIMENTOS.A - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 492k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 430,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 415,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 399,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 394,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 393,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 393,3k

Mostrar as outras 22 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 379,3k

  • BANCOBRADESCO - venc. 2026-06-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 376,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 366k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 365,1k

  • BCOTOYOTABRASILSA - venc. 2028-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 364,2k

  • BANCOXPS.A - venc. 2027-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 330,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 280,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 271,9k

  • PARANABCOSA - venc. 2026-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 248,3k

  • BCODAYCOVALSA - venc. 2028-01-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 237,2k

  • BCOGMACSA - venc. 2027-06-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 229,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 214k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 210,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 157,1k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 138k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 107,4k

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 81,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 58,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 58,2k

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 11,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 10,4k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 20,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
42todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 20,5m100,56% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 163,8k-0,81% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 163.803,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Asa High Grade D30 CI RF CP

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sirah Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 19,5m——
07589Mb Invest FIF Ci Renda Fixa Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 20,1m+13,3%-0,8 p.p.
Safra Committed Dt IA Fundo de Inv Financeiro Cic Renda Fixa Referenciada DI Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 20,1m——
Asa High Grade D30 Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 20,3m+14,4%+0,2 p.p.
BTG Pactual Hedge FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Créd Priv Ativo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 20,4m——
Santander Pb Fama Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 20,4m+6,2%-8,0 p.p.
Thanos Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 30,5m+5,6%-8,5 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Asa High Grade D30 Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Asa High Grade D30 CI RF CP?

55.502.385/0001-87 (só os números: 55502385000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Asa High Grade D30 CI RF CP?

Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Asa High Grade D30 CI RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Asa High Grade D30 Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA (9,89%), ASASOCIEDADED - venc. 2028-11-06 (9,34%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (6,96%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 20,5m sobre um patrimônio de R$ 20,3m.

Qual o patrimônio do Asa High Grade D30 Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 20.289.329,41 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.502.385/0001-87, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam