Asa High Grade D30 Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 55.502.385/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Asa High Grade D30 Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20,3m distribuído em 42 posições. As maiores: ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA (9,89%), ASASOCIEDADED - venc. 2028-11-06 (9,34%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (6,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 42todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20,5m100,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 163,8k-0,81% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 163.803,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,01m | 9,89% |
| ASASOCIEDADED - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 9,34% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,41m | 6,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,28m | 6,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,26m | 6,20% |
| ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 874,1k | 4,30% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 689,9k | 3,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 648,1k | 3,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,8k | 3,17% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2026-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,5k | 3,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 630,2k | 3,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 537,5k | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,9k | 2,56% |
| STONESOCIEDADEDECRÉDITO,FINANCIAMENTOEINVESTIMENTOS.A - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 492k | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,5k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,2k | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,4k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,7k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,8k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,3k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,3k | 1,86% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2026-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,1k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,1k | 1,79% |
| BCOTOYOTABRASILSA - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,2k | 1,79% |
| BANCOXPS.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,2k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,6k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,9k | 1,33% |
| PARANABCOSA - venc. 2026-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,3k | 1,22% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2028-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,2k | 1,16% |
| BCOGMACSA - venc. 2027-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,4k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,7k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,1k | 0,77% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 138k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,4k | 0,52% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 81,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,2k | 0,28% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam