Renda fixa
Sulamérica Capital FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.378.490/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Sulamérica Capital FIF RF LP, CNPJ 30.378.490/0001-25: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,8m e 5 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (25,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (7,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SULAMÉRICA CAPITAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 34No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/02/2018
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0,4% ao ano
- Taxa de performance
- 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 102% (cento e dois por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+1
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,76retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,2% | +11,6% | -0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,4% | +10,9% | -0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,6% | +13,0% | +0,5 p.p. |
| 2022ano incompleto31/01/2022 a 30/12/2022 | +12,1% | +11,6% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,1k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,90%
ValorR$ 4,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,38%
ValorR$ 1,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,24%
ValorR$ 1,14m
CAIXA - venc. 2027-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 792,1k
BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 680,4k
BRADESCO - venc. 2026-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 596,1k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 569,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 565,4k
BRADESCO - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 557,4k
BRADESCO - venc. 2027-05-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 546,7k
BRADESCO - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 531,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 476,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 436,8k
BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 400,7k
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 345,6k
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 345,4k
BANCO XP S.A - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 330,2k
BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 315,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 310k
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 307,7k
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 285,2k
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 177,1k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 160,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 96,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 57,3k
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 50,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 25k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,23k
FUT DI1/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,17k
OPD CPM/QV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,45k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,04k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 116,82
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 59,88
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,8m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 49,9k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 49.940,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Sulamérica Capital FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Sulamérica Capital FIF RF LP?
30.378.490/0001-25 (só os números: 30378490000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SULAMÉRICA CAPITAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sulamérica Capital FIF RF LP?
Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Sulamérica Capital FIF RF LP?
0,4% ao ano. Taxa de performance: 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 102% (cento e dois por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Sulamérica Capital FIF RF LP?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Sulamérica Capital FIF RF LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Sulamérica Capital FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (25,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (7,24%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 15,8m sobre um patrimônio de R$ 15,8m.
Qual o patrimônio do Sulamérica Capital FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada?
R$ 15.791.409,08 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.378.490/0001-25, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam