Fundos imobiliários (FII)
FISD11 · São Domingos Fundo de Investimento Imobiliario- FII
CNPJ 16.543.270/0001-89 · FII · carteira de ago/2026Negociado na B3 como FISD11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por Rji Ctvm LTDA
FISD11 · São Domingos FII- FII, CNPJ 16.543.270/0001-89: valor patrimonial de R$ 14,77 por cota e 22 cotistas; patrimônio de R$ 16m. Fundo fechado, gerido por Veritas Capital Management e administrado por Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: Terrenos, agregado do informe mensal do FII (313,07%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-279,42%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (35,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 22Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Veritas Capital Management
- Administrador
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 11/07/2012
Dividendos e valor patrimonial de FISD11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 14,77 | 22 |
| ago/2026 | — | R$ 14,89 | 22 |
| jul/2026 | — | R$ 15,01 | 22 |
| jun/2026 | — | R$ 15,13 | 22 |
| mai/2026 | — | R$ 45,12 | 22 |
| abr/2026 | — | R$ 45,35 | 22 |
| mar/2026 | — | R$ 45,48 | 22 |
| fev/2026 | — | R$ 45,59 | 22 |
| jan/2026 | — | R$ 45,71 | 22 |
| dez/2025 | — | R$ 45,82 | 22 |
| nov/2025 | — | R$ 45,93 | 22 |
| out/2025 | — | R$ 46,04 | 22 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 44,7m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo313,07%
ValorR$ 50m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-279,42%
Valor-R$ 44,6m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo35,50%
ValorR$ 5,67m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo25,25%
ValorR$ 4,03m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 975,8k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,52%
Valor-R$ 83,6k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 725,43
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16m99,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no São Domingos FII- FII
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fundo de Investimento Renda Fixa Monte Carlo Institucional Ima-b 5R$ 3,35m neste fundo · carteira de set/2026
- Wng Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,36m neste fundo · carteira de set/2026
- Fundo de Investimento Multimercado Sculptor Crédito PrivadoR$ 847,6k neste fundo · carteira de set/2026
- Fl Dourado Institucional Fundo de Investimento MultimercadoR$ 208,7k neste fundo · carteira de set/2026
- Roma Institucional Value Fundo de Investimento em AçõesR$ 123,4k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| York FIIcarteira de jul/2026 | R$ 13,9m |
| Speciale Blue Real Asset FIIcarteira de jul/2026 | R$ 14,7m |
| La Defense Fundo de Investimento Imobiliário - FIIcarteira de jul/2026 | R$ 15,5m |
| Serra Sul Fundo de Investimento Imobiliário Resp Ilimitadacarteira de jul/2026 | R$ 15,8m |
| São Domingos Fundo de Investimento Imobiliario- FII (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 16m |
| Oxigênio Developement II FII de Responsabilidade LTDAcarteira de jul/2026 | R$ 16m |
| Kinea Premium Properties FII Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 16,3m |
Perguntas sobre FISD11
Qual é o valor patrimonial da cota de FISD11?
R$ 14,77 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o FISD11?
22 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do FISD11?
16.543.270/0001-89, o do fundo negociado na B3 como FISD11.
Qual é o segmento do FISD11?
Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o FISD11?
Rji Ctvm LTDA, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do São Domingos FII- FII?
Veritas Capital Management, com administração de Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o São Domingos Fundo de Investimento Imobiliario- FII investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são Terrenos, agregado do informe mensal do FII (313,07%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-279,42%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (35,50%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 16m sobre um patrimônio de R$ 16m.
Qual o patrimônio do São Domingos Fundo de Investimento Imobiliario- FII?
R$ 15.970.550,81 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 16.543.270/0001-89, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam