Grão Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 50.357.861/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Grão Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16,5m distribuído em 19 posições. As maiores: KINEA ANDES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA (11,93%), ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,41%), SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GRÃO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 17m103,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 525,3k-3,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 525.331,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| KINEA ANDES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,97m | 11,93% |
| ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,89m | 11,41% |
| SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,83m | 11,05% |
| LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,81m | 10,94% |
| XP CORPORATE LIGHT FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,61m | 9,75% |
| SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,61m | 9,74% |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,56m | 9,46% |
| RIZA LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,28m | 7,75% |
| VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 409,4k | 2,47% |
| STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 389,3k | 2,35% |
| NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 370,3k | 2,24% |
| PROA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 369,1k | 2,23% |
| ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 360,6k | 2,18% |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 344,9k | 2,08% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 336k | 2,03% |
| RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 327k | 1,97% |
| AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 307,2k | 1,85% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 262,7k | 1,58% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,8k | 0,05% |
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam