Ações e renda variável
Roma Institucional Value Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 15.769.621/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Roma Institucional Value FIA, CNPJ 15.769.621/0001-01: rendeu -1,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,65m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Renda Asset Administradora de Recursos LTDA e administrado por Bfl Administração de Recursos LTDA. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITAD (73,74%), AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (17,01%), RENDA PERFORMACE FIM CRÉDITO PRIVADO RESP LIM (3,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ROMA INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,65m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Renda Asset Administradora de Recursos LTDA
- Administrador
- Bfl Administração de Recursos LTDA
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/01/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 16,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,26retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -8,1% | +11,6% | -19,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +5,1% | +14,3% | -9,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -26,8% | +10,9% | -37,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,5% | +13,0% | -7,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,6% | +12,4% | -9,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,08m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 648,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Roma Institucional Value Fundo de Investimento em Ações investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 197 investimentos finais. Os maiores: Terrenos, agregado do informe mensal do FII (21,47%), Ação ordinária (14,78%), Ação preferencial (14,06%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo21,47%
ValorR$ 974,7k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,78%
ValorR$ 671,2k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,06%
ValorR$ 638,5k
Ações, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo10,02%
ValorR$ 455,2k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,57%
ValorR$ 343,7k
RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO TÍTULOS PÚBL IMA GERAL RESP LIMITADA (47.423.757/0001-51)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 338,2k
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 243k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 215,9k
CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES (10.625.626/0001-47)
Fundo sem valor total informado
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 207,2k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 171,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 132,1k
Direito a receber Imóveis - MIRANTE (Lotes)
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 105,5k
Valores a Pagar - Posição Vendida de VALE3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 104,4k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 98,1k
Direito a receber Imóveis - MIRANTE (Bossa Nova)
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 95,9k
BRAVO GARANTIDORA LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 93,1k
Ação preferencial
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 85,4k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 80,4k
Outros valores mobiliários, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 76,4k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 61,4k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 58,6k
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 56,1k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 48,6k
Cotas de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 37,8k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 35,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 197 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Renda Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações de Responsabilidade Limitad
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo73,74%
ValorR$ 3,43m
Aquilla Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,01%
ValorR$ 791,4k
Renda Performace Fim Crédito Privado Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 171,2k
Fundo de Investimento Renda Fixa Monte Carlo Institucional Ima-b 5
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 159,3k
São Domingos - Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 123,4k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 93,7k
Valores a Pagar - Posição Vendida de VALE3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 93,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 30,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 6,54k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,65mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,9m105,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 248,6k-5,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 248.581,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Encore Valor Dividendos 100 Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 3,49m | — | — |
| Itaú Index Divo11 FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,11m | — | — |
| Caixa Master Compromisso BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,32m | +16,6% | +2,4 p.p. |
| Roma Institucional Value Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,65m | -1,9% | -16,1 p.p. |
| Bradesco Cedro Long Bias Iq FIF - Cic de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,98m | -0,6% | -14,8 p.p. |
| Itaú Utilidade Pública Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,28m | — | — |
| JGP Equity FIC FIF em Ações - Feeder II - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,64m | -3,6% | -17,8 p.p. |
Perguntas sobre Roma Institucional Value Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Roma Institucional Value FIA?
15.769.621/0001-01 (só os números: 15769621000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ROMA INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Roma Institucional Value FIA?
Renda Asset Administradora de Recursos LTDA, com administração de Bfl Administração de Recursos LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Roma Institucional Value FIA?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Roma Institucional Value Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITAD (73,74%), AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (17,01%), RENDA PERFORMACE FIM CRÉDITO PRIVADO RESP LIM (3,68%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 4,9m sobre um patrimônio de R$ 4,65m.
Qual o patrimônio do Roma Institucional Value Fundo de Investimento em Ações?
R$ 4.651.500,34 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.769.621/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam