Investimento no exterior
Singular Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 14.053.036/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Singular FIF Multimercado, CNPJ 14.053.036/0001-48: rendeu -0,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 929,1m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Dg Administradora de Carteiras de Valores Mobiliarios LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: ZAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (58,34%), PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (12,70%), PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (5,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SINGULAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 929,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Dg Administradora de Carteiras de Valores Mobiliarios LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 31/08/2011
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -0,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 15,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +0,2% | +10,5% | -10,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,0% | +14,3% | -7,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +18,8% | +10,9% | +7,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +0,1% | +13,0% | -12,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,4% | +12,4% | -3,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -5,6% | +1,9% | -7,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 233,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Singular Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 535 investimentos finais. Os maiores: LOJAS MARISA ON NM (12,00%), PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (35.725.626/0001-40) (11,83%), VALORES A PAGAR (11,01%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LOJAS MARISA ON NM
AMAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,00%
ValorR$ 113,6m
PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (35.725.626/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,83%
ValorR$ 112m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo11,01%
ValorR$ 104,3m
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.640.811/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,68%
ValorR$ 91,7m
Emprestimo_Doação_CSMG3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,69%
ValorR$ 82,3m
COSAN DOZE PARTICIPACOES LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,29%
ValorR$ 69m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 65m
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.251/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 46,1m
MARINER II PARTICIPACOES SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 44,6m
LG INFORMATICA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 29,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (48.900.133/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 24,8m
VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES BETA COINVEST FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA (61.434.898/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 21,2m
PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.864.681/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 20,5m
ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 20,2m
AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.783.772/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 18,1m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 17,5m
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 16,5m
PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (41.063.578/0001-74)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 15,6m
CLOUD9 COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (46.780.646/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 15,4m
PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (60.648.903/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 11,8m
MARISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.573.472/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 11,6m
EQC015014119C5105706
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 11,5m
CLOUD9 ZIG 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.109.020/0001-61)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 11,2m
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE (44.172.951/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 10,5m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 535 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Zap Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo58,34%
ValorR$ 542,1m
Pss Energy Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,70%
ValorR$ 118,1m
Pcs II Brasil Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 46,7m
Hix Hcm Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 30,7m
Brasil Varejo Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 26,3m
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 20,8m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 20,5m
Pss Espectro Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 20,2m
Sps II Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 18,9m
Sps III Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 14,6m
Cloud9 Capital II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 13,4m
Cloud9 Zig 1 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 12m
Domo Ventures Fund - Fip Multiestratégia Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 10,1m
Pmf Scale II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 4,89m
Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 4,62m
Caravela Vc I Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 4,02m
Concept Cosméticos Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 3,78m
Strata Flagship Fund 2 Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 3,61m
Spectra Latin América Private Equity Iiifundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 3,55m
Vega Special Opportunities I Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,85m
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
Astella Journey IV - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,47m
Rhpbk Coinvestimento - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,7m
Pcs III Brasil Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,28m
Alume Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,09m
Polo FII - FII Recebíveis Imobiliários I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 483,7k
Kyr Capital II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 208,8k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 180,1k
Milas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 147,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 81,1k
JGP Distressed FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,2k
Ts Coinvestimento - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 41,7k
Cf3 Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 514,72
Zagros Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 93,90
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 929,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 929,3m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 162,2k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 162.170,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| 051 Luiza Rosa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 850,5m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| 392 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 891,1m | +4,4% | -10,1 p.p. |
| Boss II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 914,8m | -11,1% | -25,5 p.p. |
| Singular Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 929,1m | -0,5% | -15,0 p.p. |
| SPX Raptor Feeder FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 961,5m | +7,8% | -6,7 p.p. |
| UBS Top Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,06b | +9,5% | -5,0 p.p. |
| Partner FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,17b | +13,5% | -1,0 p.p. |
Perguntas sobre Singular Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Singular FIF Multimercado?
14.053.036/0001-48 (só os números: 14053036000148). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SINGULAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Singular FIF Multimercado?
Dg Administradora de Carteiras de Valores Mobiliarios LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Singular FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Singular Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ZAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (58,34%), PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (12,70%), PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (5,02%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 929,3m sobre um patrimônio de R$ 929,1m.
Qual o patrimônio do Singular Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 929.102.629,08 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.053.036/0001-48, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam